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永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A基金凈值查詢(015915)

今天最新凈值 1.3473 0.0561 4.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3669 -0.0129 -0.9357%
  • 累計凈值：1.3473
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5673億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：光磊 萬純 儲可凡
近一季永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A(015915)基金累計收益率38.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.3798 1.3798 1.3473 1.3473 0.0325 2.41%
2025-05-20 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.3473 1.3473 1.2912 1.2912 0.0561 4.34%
2025-05-19 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2912 1.2912 1.2649 1.2649 0.0263 2.08%
2025-05-16 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2649 1.2649 1.2331 1.2331 0.0318 2.58%
2025-05-15 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2331 1.2331 1.2363 1.2363 -0.0032 -0.26%
2025-05-14 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2363 1.2363 1.2414 1.2414 -0.0051 -0.41%
2025-05-13 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2414 1.2414 1.2194 1.2194 0.0220 1.80%
2025-05-12 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2194 1.2194 1.2880 1.2880 -0.0686 -5.33%
2025-05-09 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2880 1.2880 1.2686 1.2686 0.0194 1.53%
2025-05-08 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2686 1.2686 1.2727 1.2727 -0.0041 -0.32%
2025-05-07 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2727 1.2727 1.3156 1.3156 -0.0429 -3.26%
2025-05-06 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.3156 1.3156 1.3263 1.3263 -0.0107 -0.81%
2025-04-30 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.3263 1.3263 1.3204 1.3204 0.0059 0.45%
2025-04-29 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.3204 1.3204 1.3034 1.3034 0.0170 1.30%
2025-04-28 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.3034 1.3034 1.3173 1.3173 -0.0139 -1.06%
2025-04-25 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.3173 1.3173 1.3361 1.3361 -0.0188 -1.41%
2025-04-24 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.3361 1.3361 1.3005 1.3005 0.0356 2.74%
2025-04-23 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.3005 1.3005 1.3151 1.3151 -0.0146 -1.11%
2025-04-22 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.3151 1.3151 1.2655 1.2655 0.0496 3.92%
2025-04-21 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2655 1.2655 1.2252 1.2252 0.0403 3.29%
2025-04-18 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2252 1.2252 1.2326 1.2326 -0.0074 -0.60%
2025-04-17 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2326 1.2326 1.2367 1.2367 -0.0041 -0.33%
2025-04-16 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2367 1.2367 1.2705 1.2705 -0.0338 -2.66%
2025-04-15 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2705 1.2705 1.2725 1.2725 -0.0020 -0.16%
2025-04-14 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2725 1.2725 1.2330 1.2330 0.0395 3.20%
2025-04-11 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2330 1.2330 1.1820 1.1820 0.0510 4.31%
2025-04-10 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.1820 1.1820 1.1479 1.1479 0.0341 2.97%
2025-04-09 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.1479 1.1479 1.1399 1.1399 0.0080 0.70%
2025-04-08 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.1399 1.1399 1.1057 1.1057 0.0342 3.09%
2025-04-07 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.1057 1.1057 1.2655 1.2655 -0.1598 -12.63%
2025-04-03 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2655 1.2655 1.2684 1.2684 -0.0029 -0.23%
2025-04-02 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2684 1.2684 1.2661 1.2661 0.0023 0.18%
2025-04-01 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2661 1.2661 1.1999 1.1999 0.0662 5.52%
2025-03-31 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.1999 1.1999 1.2087 1.2087 -0.0088 -0.73%
2025-03-28 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.2087 1.2087 1.1799 1.1799 0.0288 2.44%
2025-03-27 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.1799 1.1799 1.0970 1.0970 0.0829 7.56%
2025-03-26 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.0970 1.0970 1.0927 1.0927 0.0043 0.39%
2025-03-25 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.0927 1.0927 1.1020 1.1020 -0.0093 -0.84%
2025-03-24 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.1020 1.1020 1.1139 1.1139 -0.0119 -1.07%
2025-03-21 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.1139 1.1139 1.1558 1.1558 -0.0419 -3.63%
2025-03-20 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.1558 1.1558 1.1391 1.1391 0.0167 1.47%
2025-03-19 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.1391 1.1391 1.1288 1.1288 0.0103 0.91%
2025-03-18 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.1288 1.1288 1.1062 1.1062 0.0226 2.04%
2025-03-17 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.1062 1.1062 1.1009 1.1009 0.0053 0.48%
2025-03-14 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.1009 1.1009 1.0781 1.0781 0.0228 2.11%
2025-03-13 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.0781 1.0781 1.0796 1.0796 -0.0015 -0.14%
2025-03-12 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.0796 1.0796 1.1000 1.1000 -0.0204 -1.85%
2025-03-11 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.1000 1.1000 1.0977 1.0977 0.0023 0.21%
2025-03-10 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.0977 1.0977 1.1030 1.1030 -0.0053 -0.48%
2025-03-07 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.1030 1.1030 1.0976 1.0976 0.0054 0.49%
2025-03-06 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.0976 1.0976 1.0820 1.0820 0.0156 1.44%
2025-03-05 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.0820 1.0820 1.0675 1.0675 0.0145 1.36%
2025-03-04 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.0675 1.0675 1.0706 1.0706 -0.0031 -0.29%
2025-03-03 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.0706 1.0706 1.0788 1.0788 -0.0082 -0.76%
2025-02-28 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.0788 1.0788 1.0966 1.0966 -0.0178 -1.62%
2025-02-27 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.0966 1.0966 1.0804 1.0804 0.0162 1.50%
2025-02-26 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.0804 1.0804 1.0427 1.0427 0.0377 3.62%
2025-02-25 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.0427 1.0427 1.0361 1.0361 0.0066 0.64%
2025-02-24 015915 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 1.0361 1.0361 1.0429 1.0429 -0.0068 -0.65%