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大成元合雙利債券發(fā)起式A基金凈值查詢(015898)

今天最新凈值 0.9683 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9675 0.0000 -0.0024%
  • 累計(jì)凈值：0.9683
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2076億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然 岳苗
近半年大成元合雙利債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成元合雙利債券發(fā)起式A(015898)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9683 0.9683 0.9676 0.9676 0.0007 0.07%
2025-05-20 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9676 0.9676 0.9669 0.9669 0.0007 0.07%
2025-05-19 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9669 0.9669 0.9668 0.9668 0.0001 0.01%
2025-05-16 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9668 0.9668 0.9674 0.9674 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9674 0.9674 0.9691 0.9691 -0.0017 -0.18%
2025-05-14 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9691 0.9691 0.9693 0.9693 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9693 0.9693 0.9691 0.9691 0.0002 0.02%
2025-05-12 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9691 0.9691 0.9679 0.9679 0.0012 0.12%
2025-05-09 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9679 0.9679 0.9685 0.9685 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9685 0.9685 0.9673 0.9673 0.0012 0.12%
2025-05-07 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9673 0.9673 0.9673 0.9673 0.0000 0.00%
2025-05-06 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9673 0.9673 0.9647 0.9647 0.0026 0.27%
2025-04-30 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9647 0.9647 0.9640 0.9640 0.0007 0.07%
2025-04-29 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9640 0.9640 0.9629 0.9629 0.0011 0.11%
2025-04-28 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9629 0.9629 0.9637 0.9637 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9640 0.9640 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9640 0.9640 0.9658 0.9658 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9658 0.9658 0.9650 0.9650 0.0008 0.08%
2025-04-22 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9650 0.9650 0.9653 0.9653 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9653 0.9653 0.9633 0.9633 0.0020 0.21%
2025-04-18 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9633 0.9633 0.9630 0.9630 0.0003 0.03%
2025-04-17 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9630 0.9630 0.9629 0.9629 0.0001 0.01%
2025-04-16 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9629 0.9629 0.9639 0.9639 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9639 0.9639 0.9652 0.9652 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9652 0.9652 0.9640 0.9640 0.0012 0.12%
2025-04-11 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9640 0.9640 0.9636 0.9636 0.0004 0.04%
2025-04-10 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9636 0.9636 0.9638 0.9638 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9638 0.9638 0.9637 0.9637 0.0001 0.01%
2025-04-08 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9639 0.9639 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9639 0.9639 0.9719 0.9719 -0.0080 -0.82%
2025-04-03 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9719 0.9719 0.9719 0.9719 0.0000 0.00%
2025-04-02 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9719 0.9719 0.9699 0.9699 0.0020 0.21%
2025-04-01 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9699 0.9699 0.9705 0.9705 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9705 0.9705 0.9698 0.9698 0.0007 0.07%
2025-03-28 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9698 0.9698 0.9705 0.9705 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9705 0.9705 0.9705 0.9705 0.0000 0.00%
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2025-03-25 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9694 0.9694 0.9709 0.9709 -0.0015 -0.15%
2025-03-24 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9709 0.9709 0.9693 0.9693 0.0016 0.17%
2025-03-21 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9693 0.9693 0.9720 0.9720 -0.0027 -0.28%
2025-03-20 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9720 0.9720 0.9713 0.9713 0.0007 0.07%
2025-03-19 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9713 0.9713 0.9740 0.9740 -0.0027 -0.28%
2025-03-18 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9740 0.9740 0.9719 0.9719 0.0021 0.22%
2025-03-17 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9719 0.9719 0.9754 0.9754 -0.0035 -0.36%
2025-03-14 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9754 0.9754 0.9728 0.9728 0.0026 0.27%
2025-03-13 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9728 0.9728 0.9742 0.9742 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9742 0.9742 0.9732 0.9732 0.0010 0.10%
2025-03-11 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9732 0.9732 0.9764 0.9764 -0.0032 -0.33%
2025-03-10 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9764 0.9764 0.9768 0.9768 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9768 0.9768 0.9793 0.9793 -0.0025 -0.26%
2025-03-06 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9793 0.9793 0.9800 0.9800 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9800 0.9800 0.9797 0.9797 0.0003 0.03%
2025-03-04 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9797 0.9797 0.9798 0.9798 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9798 0.9798 0.9792 0.9792 0.0006 0.06%
2025-02-28 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9792 0.9792 0.9790 0.9790 0.0002 0.02%
2025-02-27 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9790 0.9790 0.9795 0.9795 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9795 0.9795 0.9794 0.9794 0.0001 0.01%
2025-02-25 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9794 0.9794 0.9796 0.9796 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9796 0.9796 0.9807 0.9807 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9807 0.9807 0.9807 0.9807 0.0000 0.00%
2025-02-20 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9807 0.9807 0.9809 0.9809 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9809 0.9809 0.9791 0.9791 0.0018 0.18%
2025-02-18 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9791 0.9791 0.9804 0.9804 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9804 0.9804 0.9806 0.9806 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9806 0.9806 0.9795 0.9795 0.0011 0.11%
2025-02-13 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9795 0.9795 0.9819 0.9819 -0.0024 -0.24%
2025-02-12 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9819 0.9819 0.9798 0.9798 0.0021 0.21%
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2025-02-10 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9813 0.9813 0.9807 0.9807 0.0006 0.06%
2025-02-07 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9807 0.9807 0.9801 0.9801 0.0006 0.06%
2025-02-06 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9801 0.9801 0.9794 0.9794 0.0007 0.07%
2025-02-05 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9794 0.9794 0.9789 0.9789 0.0005 0.05%
2025-01-27 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9789 0.9789 0.9782 0.9782 0.0007 0.07%
2025-01-22 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9783 0.9783 0.9782 0.9782 0.0001 0.01%
2025-01-14 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9779 0.9779 0.9772 0.9772 0.0007 0.07%
2025-01-13 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9772 0.9772 0.9777 0.9777 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9777 0.9777 0.9782 0.9782 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9782 0.9782 0.9787 0.9787 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9787 0.9787 0.9794 0.9794 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9794 0.9794 0.9794 0.9794 0.0000 0.00%
2025-01-06 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9794 0.9794 0.9791 0.9791 0.0003 0.03%
2025-01-03 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9791 0.9791 0.9784 0.9784 0.0007 0.07%
2025-01-02 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9784 0.9784 0.9771 0.9771 0.0013 0.13%
2024-12-31 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9771 0.9771 0.9763 0.9763 0.0008 0.08%
2024-12-26 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9746 0.9746 0.9746 0.9746 0.0000 0.00%
2024-12-25 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9746 0.9746 0.9753 0.9753 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9753 0.9753 0.9755 0.9755 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9755 0.9755 0.9752 0.9752 0.0003 0.03%
2024-12-20 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9752 0.9752 0.9745 0.9745 0.0007 0.07%
2024-12-19 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9745 0.9745 0.9751 0.9751 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9751 0.9751 0.9754 0.9754 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9754 0.9754 0.9758 0.9758 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9758 0.9758 0.9766 0.9766 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9766 0.9766 0.9766 0.9766 0.0000 0.00%
2024-12-12 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9766 0.9766 0.9749 0.9749 0.0017 0.17%
2024-12-11 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9749 0.9749 0.9736 0.9736 0.0013 0.13%
2024-12-10 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9736 0.9736 0.9704 0.9704 0.0032 0.33%
2024-12-09 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9704 0.9704 0.9690 0.9690 0.0014 0.14%
2024-12-06 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9690 0.9690 0.9676 0.9676 0.0014 0.14%
2024-12-05 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9676 0.9676 0.9671 0.9671 0.0005 0.05%
2024-12-04 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9671 0.9671 0.9669 0.9669 0.0002 0.02%
2024-12-03 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9669 0.9669 0.9666 0.9666 0.0003 0.03%
2024-12-02 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9666 0.9666 0.9636 0.9636 0.0030 0.31%
2024-11-29 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9636 0.9636 0.9617 0.9617 0.0019 0.20%
2024-11-28 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9617 0.9617 0.9617 0.9617 0.0000 0.00%
2024-11-27 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9617 0.9617 0.9601 0.9601 0.0016 0.17%
2024-11-26 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9601 0.9601 0.9604 0.9604 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9604 0.9604 0.9601 0.9601 0.0003 0.03%