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寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C(寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(015860)

今天最新凈值 1.1649 -0.0034 -0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1601 -0.0048 -0.4140%
  • 累計(jì)凈值：1.1649
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0880億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丹
近半年寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C|寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C(015860)基金累計(jì)收益率-9.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1597 1.1597 1.1649 1.1649 -0.0052 -0.45%
2025-05-21 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1649 1.1649 1.1683 1.1683 -0.0034 -0.29%
2025-05-20 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1683 1.1683 1.1679 1.1679 0.0004 0.03%
2025-05-19 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1679 1.1679 1.1690 1.1690 -0.0011 -0.09%
2025-05-16 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1690 1.1690 1.1813 1.1813 -0.0123 -1.04%
2025-05-15 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1813 1.1813 1.2030 1.2030 -0.0217 -1.80%
2025-05-14 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2030 1.2030 1.1628 1.1628 0.0402 3.46%
2025-05-13 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1628 1.1628 1.1705 1.1705 -0.0077 -0.66%
2025-05-12 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1705 1.1705 1.1448 1.1448 0.0257 2.24%
2025-05-09 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1448 1.1448 1.1562 1.1562 -0.0114 -0.99%
2025-05-08 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1562 1.1562 1.1528 1.1528 0.0034 0.29%
2025-05-07 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1528 1.1528 1.1449 1.1449 0.0079 0.69%
2025-05-06 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1449 1.1449 1.1324 1.1324 0.0125 1.10%
2025-04-30 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1324 1.1324 1.1281 1.1281 0.0043 0.38%
2025-04-29 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1281 1.1281 1.1329 1.1329 -0.0048 -0.42%
2025-04-28 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1329 1.1329 1.1394 1.1394 -0.0065 -0.57%
2025-04-25 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1394 1.1394 1.1317 1.1317 0.0077 0.68%
2025-04-24 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1317 1.1317 1.1352 1.1352 -0.0035 -0.31%
2025-04-23 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1352 1.1352 1.1332 1.1332 0.0020 0.18%
2025-04-22 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1332 1.1332 1.1356 1.1356 -0.0024 -0.21%
2025-04-21 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1356 1.1356 1.1301 1.1301 0.0055 0.49%
2025-04-18 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1301 1.1301 1.1252 1.1252 0.0049 0.44%
2025-04-17 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1252 1.1252 1.1265 1.1265 -0.0013 -0.12%
2025-04-16 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1265 1.1265 1.1266 1.1266 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1266 1.1266 1.1288 1.1288 -0.0022 -0.19%
2025-04-14 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1288 1.1288 1.1290 1.1290 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1290 1.1290 1.1283 1.1283 0.0007 0.06%
2025-04-10 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1283 1.1283 1.1107 1.1107 0.0176 1.58%
2025-04-09 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1107 1.1107 1.0925 1.0925 0.0182 1.67%
2025-04-08 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0925 1.0925 1.0706 1.0706 0.0219 2.05%
2025-04-07 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.0706 1.0706 1.1824 1.1824 -0.1118 -9.46%
2025-04-03 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1824 1.1824 1.1843 1.1843 -0.0019 -0.16%
2025-04-02 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1843 1.1843 1.1800 1.1800 0.0043 0.36%
2025-04-01 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1800 1.1800 1.1820 1.1820 -0.0020 -0.17%
2025-03-31 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1820 1.1820 1.2059 1.2059 -0.0239 -1.98%
2025-03-28 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2059 1.2059 1.2073 1.2073 -0.0014 -0.12%
2025-03-27 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2073 1.2073 1.2032 1.2032 0.0041 0.34%
2025-03-26 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2032 1.2032 1.2047 1.2047 -0.0015 -0.12%
2025-03-25 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2047 1.2047 1.2077 1.2077 -0.0030 -0.25%
2025-03-24 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2077 1.2077 1.2068 1.2068 0.0009 0.07%
2025-03-21 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2068 1.2068 1.2251 1.2251 -0.0183 -1.49%
2025-03-20 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2251 1.2251 1.2347 1.2347 -0.0096 -0.78%
2025-03-19 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2347 1.2347 1.2338 1.2338 0.0009 0.07%
2025-03-18 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2338 1.2338 1.2314 1.2314 0.0024 0.19%
2025-03-17 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2314 1.2314 1.2433 1.2433 -0.0119 -0.96%
2025-03-14 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2433 1.2433 1.2069 1.2069 0.0364 3.02%
2025-03-13 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2069 1.2069 1.2141 1.2141 -0.0072 -0.59%
2025-03-12 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2141 1.2141 1.2096 1.2096 0.0045 0.37%
2025-03-11 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2096 1.2096 1.2052 1.2052 0.0044 0.37%
2025-03-10 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2052 1.2052 1.2145 1.2145 -0.0093 -0.77%
2025-03-07 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2145 1.2145 1.2342 1.2342 -0.0197 -1.60%
2025-03-06 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2342 1.2342 1.2069 1.2069 0.0273 2.26%
2025-03-05 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2069 1.2069 1.2083 1.2083 -0.0014 -0.12%
2025-03-04 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2083 1.2083 1.2034 1.2034 0.0049 0.41%
2025-03-03 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2034 1.2034 1.2008 1.2008 0.0026 0.22%
2025-02-28 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2008 1.2008 1.2333 1.2333 -0.0325 -2.64%
2025-02-27 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2333 1.2333 1.2365 1.2365 -0.0032 -0.26%
2025-02-26 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2365 1.2365 1.2114 1.2114 0.0251 2.07%
2025-02-25 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2114 1.2114 1.2284 1.2284 -0.0170 -1.38%
2025-02-24 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2284 1.2284 1.2327 1.2327 -0.0043 -0.35%
2025-02-21 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2327 1.2327 1.2087 1.2087 0.0240 1.99%
2025-02-20 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2087 1.2087 1.2136 1.2136 -0.0049 -0.40%
2025-02-19 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2136 1.2136 1.2007 1.2007 0.0129 1.07%
2025-02-18 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2007 1.2007 1.2304 1.2304 -0.0297 -2.41%
2025-02-17 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2304 1.2304 1.2270 1.2270 0.0034 0.28%
2025-02-14 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2270 1.2270 1.2219 1.2219 0.0051 0.42%
2025-02-13 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2219 1.2219 1.2282 1.2282 -0.0063 -0.51%
2025-02-12 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2282 1.2282 1.2135 1.2135 0.0147 1.21%
2025-02-11 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2135 1.2135 1.2214 1.2214 -0.0079 -0.65%
2025-02-10 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2214 1.2214 1.2202 1.2202 0.0012 0.10%
2025-02-07 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2202 1.2202 1.1984 1.1984 0.0218 1.82%
2025-02-06 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1984 1.1984 1.1835 1.1835 0.0149 1.26%
2025-02-05 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1835 1.1835 1.1837 1.1837 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1837 1.1837 1.2113 1.2113 -0.0276 -2.28%
2025-01-22 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1918 1.1918 1.1970 1.1970 -0.0052 -0.43%
2025-01-14 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1953 1.1953 1.1527 1.1527 0.0426 3.70%
2025-01-13 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1527 1.1527 1.1488 1.1488 0.0039 0.34%
2025-01-10 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1488 1.1488 1.1654 1.1654 -0.0166 -1.42%
2025-01-09 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1654 1.1654 1.1724 1.1724 -0.0070 -0.60%
2025-01-08 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1724 1.1724 1.1821 1.1821 -0.0097 -0.82%
2025-01-07 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1821 1.1821 1.1719 1.1719 0.0102 0.87%
2025-01-06 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1719 1.1719 1.1718 1.1718 0.0001 0.01%
2025-01-03 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1718 1.1718 1.1988 1.1988 -0.0270 -2.25%
2025-01-02 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1988 1.1988 1.2608 1.2608 -0.0620 -4.92%
2024-12-31 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2608 1.2608 1.3146 1.3146 -0.0538 -4.09%
2024-12-26 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2901 1.2901 1.2919 1.2919 -0.0018 -0.14%
2024-12-25 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2919 1.2919 1.2943 1.2943 -0.0024 -0.19%
2024-12-24 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2943 1.2943 1.2716 1.2716 0.0227 1.79%
2024-12-23 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2716 1.2716 1.2837 1.2837 -0.0121 -0.94%
2024-12-20 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2837 1.2837 1.2796 1.2796 0.0041 0.32%
2024-12-19 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2796 1.2796 1.2807 1.2807 -0.0011 -0.09%
2024-12-18 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2807 1.2807 1.2809 1.2809 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2809 1.2809 1.2802 1.2802 0.0007 0.05%
2024-12-16 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2802 1.2802 1.2990 1.2990 -0.0188 -1.45%
2024-12-13 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2990 1.2990 1.3408 1.3408 -0.0418 -3.12%
2024-12-12 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3408 1.3408 1.3273 1.3273 0.0135 1.02%
2024-12-11 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3273 1.3273 1.3320 1.3320 -0.0047 -0.35%
2024-12-10 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3320 1.3320 1.3191 1.3191 0.0129 0.98%
2024-12-09 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3191 1.3191 1.3302 1.3302 -0.0111 -0.83%
2024-12-06 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3302 1.3302 1.3140 1.3140 0.0162 1.23%
2024-12-05 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3140 1.3140 1.3004 1.3004 0.0136 1.05%
2024-12-04 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3004 1.3004 1.3117 1.3117 -0.0113 -0.86%
2024-12-03 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3117 1.3117 1.3119 1.3119 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3119 1.3119 1.3002 1.3002 0.0117 0.90%
2024-11-29 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.3002 1.3002 1.2690 1.2690 0.0312 2.46%
2024-11-28 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2690 1.2690 1.2833 1.2833 -0.0143 -1.11%
2024-11-27 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2833 1.2833 1.2525 1.2525 0.0308 2.46%
2024-11-26 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2525 1.2525 1.2526 1.2526 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 015860 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.2526 1.2526 1.2613 1.2613 -0.0087 -0.69%