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格林碳中和主題混合A基金凈值查詢(015856)

今天最新凈值 1.1670 -0.0022 -0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1484 -0.0186 -1.5970%
  • 累計凈值：1.1670
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0537億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉冬 劉贊
近一月格林碳中和主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,格林碳中和主題混合A(015856)基金累計收益率2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015856 格林碳中和主題混合A 1.1453 1.1453 1.1670 1.1670 -0.0217 -1.86%
2025-05-21 015856 格林碳中和主題混合A 1.1670 1.1670 1.1692 1.1692 -0.0022 -0.19%
2025-05-20 015856 格林碳中和主題混合A 1.1692 1.1692 1.1607 1.1607 0.0085 0.73%
2025-05-19 015856 格林碳中和主題混合A 1.1607 1.1607 1.1621 1.1621 -0.0014 -0.12%
2025-05-16 015856 格林碳中和主題混合A 1.1621 1.1621 1.1640 1.1640 -0.0019 -0.16%
2025-05-15 015856 格林碳中和主題混合A 1.1640 1.1640 1.1790 1.1790 -0.0150 -1.27%
2025-05-14 015856 格林碳中和主題混合A 1.1790 1.1790 1.1840 1.1840 -0.0050 -0.42%
2025-05-13 015856 格林碳中和主題混合A 1.1840 1.1840 1.1906 1.1906 -0.0066 -0.55%
2025-05-12 015856 格林碳中和主題混合A 1.1906 1.1906 1.1722 1.1722 0.0184 1.57%
2025-05-09 015856 格林碳中和主題混合A 1.1722 1.1722 1.1813 1.1813 -0.0091 -0.77%
2025-05-08 015856 格林碳中和主題混合A 1.1813 1.1813 1.1682 1.1682 0.0131 1.12%
2025-05-07 015856 格林碳中和主題混合A 1.1682 1.1682 1.1577 1.1577 0.0105 0.91%
2025-05-06 015856 格林碳中和主題混合A 1.1577 1.1577 1.1516 1.1516 0.0061 0.53%
2025-04-30 015856 格林碳中和主題混合A 1.1516 1.1516 1.1353 1.1353 0.0163 1.44%
2025-04-29 015856 格林碳中和主題混合A 1.1353 1.1353 1.1358 1.1358 -0.0005 -0.04%
2025-04-28 015856 格林碳中和主題混合A 1.1358 1.1358 1.1569 1.1569 -0.0211 -1.82%
2025-04-25 015856 格林碳中和主題混合A 1.1569 1.1569 1.1562 1.1562 0.0007 0.06%
2025-04-24 015856 格林碳中和主題混合A 1.1562 1.1562 1.1741 1.1741 -0.0179 -1.52%
2025-04-23 015856 格林碳中和主題混合A 1.1741 1.1741 1.1656 1.1656 0.0085 0.73%