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惠升中債1-5年政策性金融債A(015840)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0158 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1058
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.2722億
  • 最近資產(chǎn)：48.61億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：卓勇 沈亞峰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-19 2025-03-19 2025-03-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動(dòng)態(tài)