浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢(015816)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0920
- 成立日期：2022-06-22
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：101.1517億
- 最近資產(chǎn)：108.91億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：曹治國
近一月浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
近一月,浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債C(015816)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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最新單位凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015816 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債C |
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浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債C |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-23 |
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