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浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C基金凈值查詢(015816)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0920 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0920
成立日期：2022-06-22
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：101.1517億
最近資產(chǎn)：108.91億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：曹治國

近一周浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C(015816)基金累計(jì)收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	015816	浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C	1.0921	1.0921	1.0920	1.0920	0.0001	0.01%
2025-05-21	015816	浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C	1.0920	1.0920	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%
2025-05-20	015816	浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C	1.0920	1.0920	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%
2025-05-19	015816	浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C	1.0920	1.0920	1.0917	1.0917	0.0003	0.03%
2025-05-16	015816	浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C	1.0917	1.0917	1.0920	1.0920	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A	1.0592	0.58%
浦銀普瑞A	1.0330	0.04%
浦銀普瑞C	1.0305	0.04%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0723	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債A	1.0587	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債C	1.0552	0.03%
浦銀安盛精致生活混合A	2.4119	0.02%
浦銀安盛盛勤3個(gè)月A	1.0576	0.02%
浦銀安盛盛勤3個(gè)月C	1.0644	0.02%
浦銀安盛普慶純債債券C	1.0466	0.02%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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