浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢(015815)
今天最新凈值
1.0986
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0986
- 成立日期：2022-06-22
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：100.6841億
- 最近資產(chǎn)：10.17億元
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：曹治國(guó)
近一月浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢
近一月,浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A(015815)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0000 |
0.00% |
