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中銀宏觀策略混合C基金凈值查詢(xún)(015807)

今天最新凈值 0.9600 -0.0020 -0.2100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9466 -0.0124 -1.2921%
  • 累計(jì)凈值：0.9600
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1878億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)菲
近一季中銀宏觀策略混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中銀宏觀策略混合C(015807)基金累計(jì)收益率-6.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9590 0.9590 0.9600 0.9600 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9600 0.9600 0.9620 0.9620 -0.0020 -0.21%
2025-05-20 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9620 0.9620 0.9580 0.9580 0.0040 0.42%
2025-05-19 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9580 0.9580 0.9570 0.9570 0.0010 0.10%
2025-05-16 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9570 0.9570 0.9590 0.9590 -0.0020 -0.21%
2025-05-15 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9590 0.9590 0.9650 0.9650 -0.0060 -0.62%
2025-05-14 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9650 0.9650 0.9640 0.9640 0.0010 0.10%
2025-05-13 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9640 0.9640 0.9620 0.9620 0.0020 0.21%
2025-05-12 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9620 0.9620 0.9590 0.9590 0.0030 0.31%
2025-05-09 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9590 0.9590 0.9660 0.9660 -0.0070 -0.72%
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2025-05-07 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9650 0.9650 0.9640 0.9640 0.0010 0.10%
2025-05-06 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9640 0.9640 0.9560 0.9560 0.0080 0.84%
2025-04-30 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9560 0.9560 0.9490 0.9490 0.0070 0.74%
2025-04-29 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9490 0.9490 0.9450 0.9450 0.0040 0.42%
2025-04-28 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9450 0.9450 0.9450 0.9450 0.0000 0.00%
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2025-04-24 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9420 0.9420 0.9490 0.9490 -0.0070 -0.74%
2025-04-23 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.11%
2025-04-22 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9480 0.9480 0.9490 0.9490 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9490 0.9490 0.9420 0.9420 0.0070 0.74%
2025-04-18 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9420 0.9420 0.9460 0.9460 -0.0040 -0.42%
2025-04-17 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9460 0.9460 0.9420 0.9420 0.0040 0.42%
2025-04-16 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9420 0.9420 0.9400 0.9400 0.0020 0.21%
2025-04-15 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9400 0.9400 0.9440 0.9440 -0.0040 -0.42%
2025-04-14 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9440 0.9440 0.9350 0.9350 0.0090 0.96%
2025-04-11 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9350 0.9350 0.9270 0.9270 0.0080 0.86%
2025-04-10 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76%
2025-04-09 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9200 0.9200 0.9040 0.9040 0.0160 1.77%
2025-04-08 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9040 0.9040 0.9010 0.9010 0.0030 0.33%
2025-04-07 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9010 0.9010 0.9650 0.9650 -0.0640 -6.63%
2025-04-03 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9650 0.9650 0.9700 0.9700 -0.0050 -0.52%
2025-04-02 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9700 0.9700 0.9660 0.9660 0.0040 0.41%
2025-04-01 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.10%
2025-03-31 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.21%
2025-03-28 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9630 0.9630 0.9690 0.9690 -0.0060 -0.62%
2025-03-27 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9690 0.9690 0.9650 0.9650 0.0040 0.41%
2025-03-26 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.21%
2025-03-25 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9630 0.9630 0.9800 0.9800 -0.0170 -1.73%
2025-03-24 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10%
2025-03-21 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9790 0.9790 0.9970 0.9970 -0.0180 -1.81%
2025-03-20 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9970 0.9970 1.0070 1.0070 -0.0100 -0.99%
2025-03-19 015807 中銀宏觀策略混合C 1.0070 1.0070 1.0180 1.0180 -0.0110 -1.08%
2025-03-18 015807 中銀宏觀策略混合C 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49%
2025-03-17 015807 中銀宏觀策略混合C 1.0130 1.0130 1.0170 1.0170 -0.0040 -0.39%
2025-03-14 015807 中銀宏觀策略混合C 1.0170 1.0170 1.0080 1.0080 0.0090 0.89%
2025-03-13 015807 中銀宏觀策略混合C 1.0080 1.0080 1.0250 1.0250 -0.0170 -1.66%
2025-03-12 015807 中銀宏觀策略混合C 1.0250 1.0250 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.19%
2025-03-11 015807 中銀宏觀策略混合C 1.0270 1.0270 1.0220 1.0220 0.0050 0.49%
2025-03-10 015807 中銀宏觀策略混合C 1.0220 1.0220 1.0280 1.0280 -0.0060 -0.58%
2025-03-07 015807 中銀宏觀策略混合C 1.0280 1.0280 1.0320 1.0320 -0.0040 -0.39%
2025-03-06 015807 中銀宏觀策略混合C 1.0320 1.0320 0.9980 0.9980 0.0340 3.41%
2025-03-05 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9980 0.9980 0.9880 0.9880 0.0100 1.01%
2025-03-04 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.82%
2025-03-03 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10%
2025-02-28 015807 中銀宏觀策略混合C 0.9790 0.9790 1.0160 1.0160 -0.0370 -3.64%
2025-02-27 015807 中銀宏觀策略混合C 1.0160 1.0160 1.0330 1.0330 -0.0170 -1.65%
2025-02-26 015807 中銀宏觀策略混合C 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19%
2025-02-25 015807 中銀宏觀策略混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10%
2025-02-24 015807 中銀宏觀策略混合C 1.0300 1.0300 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%