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上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C基金凈值查詢(015754)

今天最新凈值 0.7925 -0.0052 -0.6500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7859 -0.0066 -0.8297%
  • 累計(jì)凈值：0.7925
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7745億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙治燁 黃璜
近一月上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C(015754)基金累計(jì)收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7874 0.7874 0.7925 0.7925 -0.0051 -0.64%
2025-05-22 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7925 0.7925 0.7977 0.7977 -0.0052 -0.65%
2025-05-21 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7977 0.7977 0.7888 0.7888 0.0089 1.13%
2025-05-20 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7888 0.7888 0.7806 0.7806 0.0082 1.05%
2025-05-19 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7806 0.7806 0.7799 0.7799 0.0007 0.09%
2025-05-16 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7799 0.7799 0.7783 0.7783 0.0016 0.21%
2025-05-15 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7783 0.7783 0.7894 0.7894 -0.0111 -1.41%
2025-05-14 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7894 0.7894 0.7898 0.7898 -0.0004 -0.05%
2025-05-13 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7898 0.7898 0.7874 0.7874 0.0024 0.30%
2025-05-12 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7874 0.7874 0.7789 0.7789 0.0085 1.09%
2025-05-09 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7789 0.7789 0.7799 0.7799 -0.0010 -0.13%
2025-05-08 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7799 0.7799 0.7806 0.7806 -0.0007 -0.09%
2025-05-07 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7806 0.7806 0.7792 0.7792 0.0014 0.18%
2025-05-06 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7792 0.7792 0.7739 0.7739 0.0053 0.68%
2025-04-30 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7739 0.7739 0.7743 0.7743 -0.0004 -0.05%
2025-04-29 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7743 0.7743 0.7727 0.7727 0.0016 0.21%
2025-04-28 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7727 0.7727 0.7740 0.7740 -0.0013 -0.17%
2025-04-25 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7740 0.7740 0.7720 0.7720 0.0020 0.26%
2025-04-24 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7720 0.7720 0.7732 0.7732 -0.0012 -0.16%