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上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C基金凈值查詢(015754)

今天最新凈值 0.7925 -0.0052 -0.6500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7859 -0.0066 -0.8297%
  • 累計(jì)凈值：0.7925
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7745億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙治燁 黃璜
近一季上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C(015754)基金累計(jì)收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7874 0.7874 0.7925 0.7925 -0.0051 -0.64%
2025-05-22 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7925 0.7925 0.7977 0.7977 -0.0052 -0.65%
2025-05-21 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7977 0.7977 0.7888 0.7888 0.0089 1.13%
2025-05-20 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7888 0.7888 0.7806 0.7806 0.0082 1.05%
2025-05-19 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7806 0.7806 0.7799 0.7799 0.0007 0.09%
2025-05-16 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7799 0.7799 0.7783 0.7783 0.0016 0.21%
2025-05-15 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7783 0.7783 0.7894 0.7894 -0.0111 -1.41%
2025-05-14 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7894 0.7894 0.7898 0.7898 -0.0004 -0.05%
2025-05-13 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7898 0.7898 0.7874 0.7874 0.0024 0.30%
2025-05-12 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7874 0.7874 0.7789 0.7789 0.0085 1.09%
2025-05-09 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7789 0.7789 0.7799 0.7799 -0.0010 -0.13%
2025-05-08 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7799 0.7799 0.7806 0.7806 -0.0007 -0.09%
2025-05-07 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7806 0.7806 0.7792 0.7792 0.0014 0.18%
2025-05-06 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7792 0.7792 0.7739 0.7739 0.0053 0.68%
2025-04-30 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7739 0.7739 0.7743 0.7743 -0.0004 -0.05%
2025-04-29 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7743 0.7743 0.7727 0.7727 0.0016 0.21%
2025-04-28 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7727 0.7727 0.7740 0.7740 -0.0013 -0.17%
2025-04-25 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7740 0.7740 0.7720 0.7720 0.0020 0.26%
2025-04-24 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7720 0.7720 0.7732 0.7732 -0.0012 -0.16%
2025-04-23 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7732 0.7732 0.7789 0.7789 -0.0057 -0.73%
2025-04-22 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7789 0.7789 0.7835 0.7835 -0.0046 -0.59%
2025-04-21 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7835 0.7835 0.7606 0.7606 0.0229 3.01%
2025-04-18 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7606 0.7606 0.7647 0.7647 -0.0041 -0.54%
2025-04-17 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7647 0.7647 0.7660 0.7660 -0.0013 -0.17%
2025-04-16 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7660 0.7660 0.7678 0.7678 -0.0018 -0.23%
2025-04-15 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7678 0.7678 0.7623 0.7623 0.0055 0.72%
2025-04-14 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7623 0.7623 0.7527 0.7527 0.0096 1.28%
2025-04-11 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7527 0.7527 0.7532 0.7532 -0.0005 -0.07%
2025-04-10 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7532 0.7532 0.7348 0.7348 0.0184 2.50%
2025-04-09 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7348 0.7348 0.7264 0.7264 0.0084 1.16%
2025-04-08 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7264 0.7264 0.7141 0.7141 0.0123 1.72%
2025-04-07 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7141 0.7141 0.7679 0.7679 -0.0538 -7.01%
2025-04-03 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7679 0.7679 0.7772 0.7772 -0.0093 -1.20%
2025-04-02 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7772 0.7772 0.7762 0.7762 0.0010 0.13%
2025-04-01 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7762 0.7762 0.7757 0.7757 0.0005 0.06%
2025-03-31 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7757 0.7757 0.7770 0.7770 -0.0013 -0.17%
2025-03-28 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7770 0.7770 0.7786 0.7786 -0.0016 -0.21%
2025-03-27 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7786 0.7786 0.7764 0.7764 0.0022 0.28%
2025-03-26 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7764 0.7764 0.7810 0.7810 -0.0046 -0.59%
2025-03-25 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7810 0.7810 0.7810 0.7810 0.0000 0.00%
2025-03-24 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7810 0.7810 0.7717 0.7717 0.0093 1.21%
2025-03-21 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7717 0.7717 0.7824 0.7824 -0.0107 -1.37%
2025-03-20 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7824 0.7824 0.7886 0.7886 -0.0062 -0.79%
2025-03-19 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7886 0.7886 0.7874 0.7874 0.0012 0.15%
2025-03-18 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7874 0.7874 0.7818 0.7818 0.0056 0.72%
2025-03-17 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7818 0.7818 0.7859 0.7859 -0.0041 -0.52%
2025-03-14 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7859 0.7859 0.7680 0.7680 0.0179 2.33%
2025-03-13 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7680 0.7680 0.7705 0.7705 -0.0025 -0.32%
2025-03-12 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7705 0.7705 0.7730 0.7730 -0.0025 -0.32%
2025-03-11 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7730 0.7730 0.7674 0.7674 0.0056 0.73%
2025-03-10 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7674 0.7674 0.7634 0.7634 0.0040 0.52%
2025-03-07 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7634 0.7634 0.7624 0.7624 0.0010 0.13%
2025-03-06 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7624 0.7624 0.7538 0.7538 0.0086 1.14%
2025-03-05 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7538 0.7538 0.7513 0.7513 0.0025 0.33%
2025-03-04 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7513 0.7513 0.7527 0.7527 -0.0014 -0.19%
2025-03-03 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7527 0.7527 0.7545 0.7545 -0.0018 -0.24%
2025-02-28 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7545 0.7545 0.7611 0.7611 -0.0066 -0.87%
2025-02-27 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7611 0.7611 0.7507 0.7507 0.0104 1.39%
2025-02-26 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7507 0.7507 0.7479 0.7479 0.0028 0.37%
2025-02-25 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7479 0.7479 0.7546 0.7546 -0.0067 -0.89%
2025-02-24 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.7546 0.7546 0.7551 0.7551 -0.0005 -0.07%