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交銀中債1-5年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(015743)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0214 0.0003 0.0300%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0284
成立日期：2022-06-08
基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：37.0014億
最近資產(chǎn)：0.01億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：季參平

近一季交銀中債1-5年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,交銀中債1-5年政金債指數(shù)A(015743)基金累計(jì)收益率0%

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當(dāng)日增長(zhǎng)值

當(dāng)日增長(zhǎng)率

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
交銀裕道純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤(rùn)債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開(kāi)放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開(kāi)放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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