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華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015710)

今天最新凈值 0.9851 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9837 -0.0145 -1.4512%
  • 累計(jì)凈值：0.9851
  • 成立日期：2022-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3511億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)方方
近半年華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A(015710)基金累計(jì)收益率4.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9851 0.9851 0.9856 0.9856 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9856 0.9856 0.9876 0.9876 -0.0020 -0.20%
2025-05-19 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9876 0.9876 0.9832 0.9832 0.0044 0.45%
2025-05-16 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9832 0.9832 0.9793 0.9793 0.0039 0.40%
2025-05-15 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9793 0.9793 0.9956 0.9956 -0.0163 -1.64%
2025-05-14 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9956 0.9956 0.9970 0.9970 -0.0014 -0.14%
2025-05-13 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9970 0.9970 1.0240 1.0240 -0.0270 -2.64%
2025-05-12 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 1.0240 1.0240 0.9860 0.9860 0.0380 3.85%
2025-05-09 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9860 0.9860 0.9934 0.9934 -0.0074 -0.74%
2025-05-08 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9934 0.9934 0.9694 0.9694 0.0240 2.48%
2025-05-07 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9694 0.9694 0.9486 0.9486 0.0208 2.19%
2025-05-06 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9486 0.9486 0.9304 0.9304 0.0182 1.96%
2025-04-30 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9304 0.9304 0.9275 0.9275 0.0029 0.31%
2025-04-29 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9275 0.9275 0.9228 0.9228 0.0047 0.51%
2025-04-28 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9228 0.9228 0.9212 0.9212 0.0016 0.17%
2025-04-25 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9212 0.9212 0.9176 0.9176 0.0036 0.39%
2025-04-24 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9176 0.9176 0.9223 0.9223 -0.0047 -0.51%
2025-04-23 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9223 0.9223 0.9206 0.9206 0.0017 0.18%
2025-04-22 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9206 0.9206 0.9177 0.9177 0.0029 0.32%
2025-04-21 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9177 0.9177 0.8961 0.8961 0.0216 2.41%
2025-04-18 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8961 0.8961 0.8983 0.8983 -0.0022 -0.24%
2025-04-17 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8983 0.8983 0.8972 0.8972 0.0011 0.12%
2025-04-16 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8972 0.8972 0.9073 0.9073 -0.0101 -1.11%
2025-04-15 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9073 0.9073 0.9185 0.9185 -0.0112 -1.22%
2025-04-14 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9185 0.9185 0.9232 0.9232 -0.0047 -0.51%
2025-04-11 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9232 0.9232 0.9140 0.9140 0.0092 1.01%
2025-04-10 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9140 0.9140 0.9039 0.9039 0.0101 1.12%
2025-04-09 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9039 0.9039 0.8661 0.8661 0.0378 4.36%
2025-04-08 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8661 0.8661 0.8426 0.8426 0.0235 2.79%
2025-04-07 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8426 0.8426 0.9379 0.9379 -0.0953 -10.16%
2025-04-03 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9379 0.9379 0.9468 0.9468 -0.0089 -0.94%
2025-04-02 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9468 0.9468 0.9551 0.9551 -0.0083 -0.87%
2025-04-01 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9551 0.9551 0.9397 0.9397 0.0154 1.64%
2025-03-31 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9397 0.9397 0.9524 0.9524 -0.0127 -1.33%
2025-03-28 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9524 0.9524 0.9592 0.9592 -0.0068 -0.71%
2025-03-27 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9592 0.9592 0.9647 0.9647 -0.0055 -0.57%
2025-03-26 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9647 0.9647 0.9675 0.9675 -0.0028 -0.29%
2025-03-25 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9675 0.9675 0.9669 0.9669 0.0006 0.06%
2025-03-24 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9669 0.9669 0.9806 0.9806 -0.0137 -1.40%
2025-03-21 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9806 0.9806 0.9964 0.9964 -0.0158 -1.59%
2025-03-20 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9964 0.9964 0.9867 0.9867 0.0097 0.98%
2025-03-19 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9867 0.9867 0.9938 0.9938 -0.0071 -0.71%
2025-03-18 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9938 0.9938 0.9950 0.9950 -0.0012 -0.12%
2025-03-17 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9950 0.9950 1.0004 1.0004 -0.0054 -0.54%
2025-03-14 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 1.0004 1.0004 0.9955 0.9955 0.0049 0.49%
2025-03-13 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9955 0.9955 0.9988 0.9988 -0.0033 -0.33%
2025-03-12 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9988 0.9988 1.0050 1.0050 -0.0062 -0.62%
2025-03-11 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 1.0050 1.0050 0.9857 0.9857 0.0193 1.96%
2025-03-10 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9857 0.9857 0.9732 0.9732 0.0125 1.28%
2025-03-07 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9732 0.9732 0.9511 0.9511 0.0221 2.32%
2025-03-06 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9511 0.9511 0.9414 0.9414 0.0097 1.03%
2025-03-05 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9414 0.9414 0.9406 0.9406 0.0008 0.09%
2025-03-04 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9406 0.9406 0.9154 0.9154 0.0252 2.75%
2025-03-03 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9154 0.9154 0.9079 0.9079 0.0075 0.83%
2025-02-28 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9079 0.9079 0.9408 0.9408 -0.0329 -3.50%
2025-02-27 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9408 0.9408 0.9478 0.9478 -0.0070 -0.74%
2025-02-26 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9478 0.9478 0.9431 0.9431 0.0047 0.50%
2025-02-25 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9431 0.9431 0.9451 0.9451 -0.0020 -0.21%
2025-02-24 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9451 0.9451 0.9393 0.9393 0.0058 0.62%
2025-02-21 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9393 0.9393 0.9331 0.9331 0.0062 0.66%
2025-02-20 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9331 0.9331 0.9160 0.9160 0.0171 1.87%
2025-02-19 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9160 0.9160 0.9006 0.9006 0.0154 1.71%
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2025-02-17 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9145 0.9145 0.9164 0.9164 -0.0019 -0.21%
2025-02-14 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9164 0.9164 0.9130 0.9130 0.0034 0.37%
2025-02-13 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9130 0.9130 0.9219 0.9219 -0.0089 -0.97%
2025-02-12 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9219 0.9219 0.9174 0.9174 0.0045 0.49%
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2025-02-10 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9304 0.9304 0.9221 0.9221 0.0083 0.90%
2025-02-07 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9221 0.9221 0.9187 0.9187 0.0034 0.37%
2025-02-06 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9187 0.9187 0.8933 0.8933 0.0254 2.84%
2025-02-05 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8933 0.8933 0.8951 0.8951 -0.0018 -0.20%
2025-01-27 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8951 0.8951 0.9084 0.9084 -0.0133 -1.46%
2025-01-22 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8944 0.8944 0.9056 0.9056 -0.0112 -1.24%
2025-01-14 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9039 0.9039 0.8747 0.8747 0.0292 3.34%
2025-01-13 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8747 0.8747 0.8834 0.8834 -0.0087 -0.98%
2025-01-10 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8834 0.8834 0.8941 0.8941 -0.0107 -1.20%
2025-01-09 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8941 0.8941 0.8791 0.8791 0.0150 1.71%
2025-01-08 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8791 0.8791 0.8867 0.8867 -0.0076 -0.86%
2025-01-07 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8867 0.8867 0.8773 0.8773 0.0094 1.07%
2025-01-06 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8773 0.8773 0.8855 0.8855 -0.0082 -0.93%
2025-01-03 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8855 0.8855 0.8953 0.8953 -0.0098 -1.09%
2025-01-02 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8953 0.8953 0.9284 0.9284 -0.0331 -3.57%
2024-12-31 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9284 0.9284 0.9424 0.9424 -0.0140 -1.49%
2024-12-26 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9378 0.9378 0.9260 0.9260 0.0118 1.27%
2024-12-25 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9260 0.9260 0.9308 0.9308 -0.0048 -0.52%
2024-12-24 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9308 0.9308 0.9229 0.9229 0.0079 0.86%
2024-12-23 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9229 0.9229 0.9405 0.9405 -0.0176 -1.87%
2024-12-20 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9405 0.9405 0.9375 0.9375 0.0030 0.32%
2024-12-19 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9375 0.9375 0.9428 0.9428 -0.0053 -0.56%
2024-12-18 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9428 0.9428 0.9356 0.9356 0.0072 0.77%
2024-12-17 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9356 0.9356 0.9397 0.9397 -0.0041 -0.44%
2024-12-16 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9397 0.9397 0.9511 0.9511 -0.0114 -1.20%
2024-12-13 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9511 0.9511 0.9715 0.9715 -0.0204 -2.10%
2024-12-12 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9715 0.9715 0.9539 0.9539 0.0176 1.85%
2024-12-11 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9539 0.9539 0.9531 0.9531 0.0008 0.08%
2024-12-10 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9531 0.9531 0.9482 0.9482 0.0049 0.52%
2024-12-09 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9482 0.9482 0.9574 0.9574 -0.0092 -0.96%
2024-12-06 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9574 0.9574 0.9496 0.9496 0.0078 0.82%
2024-12-05 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9496 0.9496 0.9457 0.9457 0.0039 0.41%
2024-12-04 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9457 0.9457 0.9528 0.9528 -0.0071 -0.75%
2024-12-03 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9528 0.9528 0.9600 0.9600 -0.0072 -0.75%
2024-12-02 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9600 0.9600 0.9439 0.9439 0.0161 1.71%
2024-11-29 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9439 0.9439 0.9296 0.9296 0.0143 1.54%
2024-11-28 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9296 0.9296 0.9339 0.9339 -0.0043 -0.46%
2024-11-27 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9339 0.9339 0.9065 0.9065 0.0274 3.02%
2024-11-26 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9065 0.9065 0.9058 0.9058 0.0007 0.08%
2024-11-25 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9058 0.9058 0.9130 0.9130 -0.0072 -0.79%