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安信新能源主題股票型發(fā)起A基金凈值查詢(015707)

今天最新凈值 0.6912 -0.0089 -1.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6868 -0.0044 -0.6384%
  • 累計(jì)凈值：0.6912
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2655億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳思
近半年安信新能源主題股票型發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信新能源主題股票型發(fā)起A(015707)基金累計(jì)收益率-8.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6912 0.6912 0.7001 0.7001 -0.0089 -1.27%
2025-05-21 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7001 0.7001 0.6912 0.6912 0.0089 1.29%
2025-05-20 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6912 0.6912 0.6876 0.6876 0.0036 0.52%
2025-05-19 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6876 0.6876 0.6912 0.6912 -0.0036 -0.52%
2025-05-16 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6912 0.6912 0.6933 0.6933 -0.0021 -0.30%
2025-05-15 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6933 0.6933 0.7034 0.7034 -0.0101 -1.44%
2025-05-14 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7034 0.7034 0.6989 0.6989 0.0045 0.64%
2025-05-13 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6989 0.6989 0.6994 0.6994 -0.0005 -0.07%
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2025-05-09 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6801 0.6801 0.6841 0.6841 -0.0040 -0.58%
2025-05-08 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6841 0.6841 0.6810 0.6810 0.0031 0.46%
2025-05-07 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6810 0.6810 0.6788 0.6788 0.0022 0.32%
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2025-04-23 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6714 0.6714 0.6600 0.6600 0.0114 1.73%
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2025-04-21 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6573 0.6573 0.6464 0.6464 0.0109 1.69%
2025-04-18 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6464 0.6464 0.6438 0.6438 0.0026 0.40%
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2025-04-09 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6300 0.6300 0.6279 0.6279 0.0021 0.33%
2025-04-08 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6279 0.6279 0.6245 0.6245 0.0034 0.54%
2025-04-07 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6245 0.6245 0.7128 0.7128 -0.0883 -12.39%
2025-04-03 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7128 0.7128 0.7254 0.7254 -0.0126 -1.74%
2025-04-02 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7254 0.7254 0.7253 0.7253 0.0001 0.01%
2025-04-01 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7253 0.7253 0.7255 0.7255 -0.0002 -0.03%
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2025-03-24 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7465 0.7465 0.7513 0.7513 -0.0048 -0.64%
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2025-01-08 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6891 0.6891 0.6952 0.6952 -0.0061 -0.88%
2025-01-07 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6952 0.6952 0.6885 0.6885 0.0067 0.97%
2025-01-06 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6885 0.6885 0.6832 0.6832 0.0053 0.78%
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2024-12-26 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7163 0.7163 0.7183 0.7183 -0.0020 -0.28%
2024-12-25 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7183 0.7183 0.7245 0.7245 -0.0062 -0.86%
2024-12-24 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7245 0.7245 0.7067 0.7067 0.0178 2.52%
2024-12-23 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7067 0.7067 0.7127 0.7127 -0.0060 -0.84%
2024-12-20 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7127 0.7127 0.7184 0.7184 -0.0057 -0.79%
2024-12-19 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7184 0.7184 0.7279 0.7279 -0.0095 -1.31%
2024-12-18 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7279 0.7279 0.7290 0.7290 -0.0011 -0.15%
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