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富國長期成長混合C基金凈值查詢(015691)

今天最新凈值 0.7365 -0.0035 -0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7320 -0.0045 -0.6048%
  • 累計(jì)凈值：0.7365
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.1385億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：厲葉淼 謝家樂 徐智翔
近一季富國長期成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國長期成長混合C(015691)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015691 富國長期成長混合C 0.7338 0.7338 0.7365 0.7365 -0.0027 -0.37%
2025-05-22 015691 富國長期成長混合C 0.7365 0.7365 0.7400 0.7400 -0.0035 -0.47%
2025-05-21 015691 富國長期成長混合C 0.7400 0.7400 0.7335 0.7335 0.0065 0.89%
2025-05-20 015691 富國長期成長混合C 0.7335 0.7335 0.7244 0.7244 0.0091 1.26%
2025-05-19 015691 富國長期成長混合C 0.7244 0.7244 0.7224 0.7224 0.0020 0.28%
2025-05-16 015691 富國長期成長混合C 0.7224 0.7224 0.7240 0.7240 -0.0016 -0.22%
2025-05-15 015691 富國長期成長混合C 0.7240 0.7240 0.7302 0.7302 -0.0062 -0.85%
2025-05-14 015691 富國長期成長混合C 0.7302 0.7302 0.7252 0.7252 0.0050 0.69%
2025-05-13 015691 富國長期成長混合C 0.7252 0.7252 0.7282 0.7282 -0.0030 -0.41%
2025-05-12 015691 富國長期成長混合C 0.7282 0.7282 0.7203 0.7203 0.0079 1.10%
2025-05-09 015691 富國長期成長混合C 0.7203 0.7203 0.7210 0.7210 -0.0007 -0.10%
2025-05-08 015691 富國長期成長混合C 0.7210 0.7210 0.7219 0.7219 -0.0009 -0.12%
2025-05-07 015691 富國長期成長混合C 0.7219 0.7219 0.7207 0.7207 0.0012 0.17%
2025-05-06 015691 富國長期成長混合C 0.7207 0.7207 0.7144 0.7144 0.0063 0.88%
2025-04-30 015691 富國長期成長混合C 0.7144 0.7144 0.7147 0.7147 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 015691 富國長期成長混合C 0.7147 0.7147 0.7136 0.7136 0.0011 0.15%
2025-04-28 015691 富國長期成長混合C 0.7136 0.7136 0.7147 0.7147 -0.0011 -0.15%
2025-04-25 015691 富國長期成長混合C 0.7147 0.7147 0.7173 0.7173 -0.0026 -0.36%
2025-04-24 015691 富國長期成長混合C 0.7173 0.7173 0.7146 0.7146 0.0027 0.38%
2025-04-23 015691 富國長期成長混合C 0.7146 0.7146 0.7149 0.7149 -0.0003 -0.04%
2025-04-22 015691 富國長期成長混合C 0.7149 0.7149 0.7138 0.7138 0.0011 0.15%
2025-04-21 015691 富國長期成長混合C 0.7138 0.7138 0.7072 0.7072 0.0066 0.93%
2025-04-18 015691 富國長期成長混合C 0.7072 0.7072 0.7061 0.7061 0.0011 0.16%
2025-04-17 015691 富國長期成長混合C 0.7061 0.7061 0.7074 0.7074 -0.0013 -0.18%
2025-04-16 015691 富國長期成長混合C 0.7074 0.7074 0.7106 0.7106 -0.0032 -0.45%
2025-04-15 015691 富國長期成長混合C 0.7106 0.7106 0.7121 0.7121 -0.0015 -0.21%
2025-04-14 015691 富國長期成長混合C 0.7121 0.7121 0.7083 0.7083 0.0038 0.54%
2025-04-11 015691 富國長期成長混合C 0.7083 0.7083 0.7025 0.7025 0.0058 0.83%
2025-04-10 015691 富國長期成長混合C 0.7025 0.7025 0.6872 0.6872 0.0153 2.23%
2025-04-09 015691 富國長期成長混合C 0.6872 0.6872 0.6771 0.6771 0.0101 1.49%
2025-04-08 015691 富國長期成長混合C 0.6771 0.6771 0.6680 0.6680 0.0091 1.36%
2025-04-07 015691 富國長期成長混合C 0.6680 0.6680 0.7237 0.7237 -0.0557 -7.70%
2025-04-03 015691 富國長期成長混合C 0.7237 0.7237 0.7302 0.7302 -0.0065 -0.89%
2025-04-02 015691 富國長期成長混合C 0.7302 0.7302 0.7317 0.7317 -0.0015 -0.21%
2025-04-01 015691 富國長期成長混合C 0.7317 0.7317 0.7295 0.7295 0.0022 0.30%
2025-03-31 015691 富國長期成長混合C 0.7295 0.7295 0.7347 0.7347 -0.0052 -0.71%
2025-03-28 015691 富國長期成長混合C 0.7347 0.7347 0.7389 0.7389 -0.0042 -0.57%
2025-03-27 015691 富國長期成長混合C 0.7389 0.7389 0.7337 0.7337 0.0052 0.71%
2025-03-26 015691 富國長期成長混合C 0.7337 0.7337 0.7354 0.7354 -0.0017 -0.23%
2025-03-25 015691 富國長期成長混合C 0.7354 0.7354 0.7370 0.7370 -0.0016 -0.22%
2025-03-24 015691 富國長期成長混合C 0.7370 0.7370 0.7307 0.7307 0.0063 0.86%
2025-03-21 015691 富國長期成長混合C 0.7307 0.7307 0.7413 0.7413 -0.0106 -1.43%
2025-03-20 015691 富國長期成長混合C 0.7413 0.7413 0.7472 0.7472 -0.0059 -0.79%
2025-03-19 015691 富國長期成長混合C 0.7472 0.7472 0.7491 0.7491 -0.0019 -0.25%
2025-03-18 015691 富國長期成長混合C 0.7491 0.7491 0.7467 0.7467 0.0024 0.32%
2025-03-17 015691 富國長期成長混合C 0.7467 0.7467 0.7463 0.7463 0.0004 0.05%
2025-03-14 015691 富國長期成長混合C 0.7463 0.7463 0.7349 0.7349 0.0114 1.55%
2025-03-13 015691 富國長期成長混合C 0.7349 0.7349 0.7402 0.7402 -0.0053 -0.72%
2025-03-12 015691 富國長期成長混合C 0.7402 0.7402 0.7425 0.7425 -0.0023 -0.31%
2025-03-11 015691 富國長期成長混合C 0.7425 0.7425 0.7419 0.7419 0.0006 0.08%
2025-03-10 015691 富國長期成長混合C 0.7419 0.7419 0.7439 0.7439 -0.0020 -0.27%
2025-03-07 015691 富國長期成長混合C 0.7439 0.7439 0.7378 0.7378 0.0061 0.83%
2025-03-06 015691 富國長期成長混合C 0.7378 0.7378 0.7294 0.7294 0.0084 1.15%
2025-03-05 015691 富國長期成長混合C 0.7294 0.7294 0.7277 0.7277 0.0017 0.23%
2025-03-04 015691 富國長期成長混合C 0.7277 0.7277 0.7239 0.7239 0.0038 0.52%
2025-03-03 015691 富國長期成長混合C 0.7239 0.7239 0.7212 0.7212 0.0027 0.37%
2025-02-28 015691 富國長期成長混合C 0.7212 0.7212 0.7340 0.7340 -0.0128 -1.74%
2025-02-27 015691 富國長期成長混合C 0.7340 0.7340 0.7345 0.7345 -0.0005 -0.07%
2025-02-26 015691 富國長期成長混合C 0.7345 0.7345 0.7283 0.7283 0.0062 0.85%
2025-02-25 015691 富國長期成長混合C 0.7283 0.7283 0.7341 0.7341 -0.0058 -0.79%
2025-02-24 015691 富國長期成長混合C 0.7341 0.7341 0.7361 0.7361 -0.0020 -0.27%