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淳厚中證同業(yè)存單AAA指數7天持有(淳厚中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期)基金凈值查詢(015647)

今天最新凈值 1.0547 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0547
  • 成立日期：2022-05-20
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3942億
  • 最近資產：1.46億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經理：祁潔萍 江文軍
近一周淳厚中證同業(yè)存單AAA指數7天持有|淳厚中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,淳厚中證同業(yè)存單AAA指數7天持有(015647)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015647 淳厚中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2025-05-21 015647 淳厚中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2025-05-20 015647 淳厚中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2025-05-19 015647 淳厚中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0546 1.0546 1.0546 1.0546 0.0000 0.00%
2025-05-16 015647 淳厚中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 1.0546 1.0546 1.0546 1.0546 0.0000 0.00%
指數型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數C 1.0966 0.03%