平安合禧1年定開發(fā)起(平安合禧1年定開債發(fā)起式)基金凈值查詢(015622)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1238
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8554億
- 最近資產(chǎn)：10.70億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：段瑋婧 張璐
近半年平安合禧1年定開發(fā)起|平安合禧1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,平安合禧1年定開發(fā)起(015622)基金累計(jì)收益率2.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
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| 2025-05-21 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
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015622 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0673 |
1.1173 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
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-0.07% |
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015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0694 |
1.1194 |
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015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
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1.1206 |
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015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
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1.1220 |
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-0.04% |
| 2025-02-12 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0724 |
1.1224 |
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1.1228 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
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015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
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-0.03% |
| 2025-02-06 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0744 |
1.1244 |
1.0734 |
1.1234 |
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015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0734 |
1.1234 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
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0.03% |
| 2025-01-09 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0711 |
1.1211 |
1.0726 |
1.1226 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0726 |
1.1226 |
1.0730 |
1.1230 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0730 |
1.1230 |
1.0744 |
1.1244 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0744 |
1.1244 |
1.0742 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0742 |
1.1242 |
1.0735 |
1.1235 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0735 |
1.1235 |
1.0705 |
1.1205 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-31 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0705 |
1.1205 |
1.0695 |
1.1195 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0680 |
1.1180 |
1.0665 |
1.1165 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0665 |
1.1165 |
1.0676 |
1.1176 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0676 |
1.1176 |
1.0687 |
1.1187 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0687 |
1.1187 |
1.0682 |
1.1182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0682 |
1.1182 |
1.0652 |
1.1152 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0652 |
1.1152 |
1.0640 |
1.1140 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0640 |
1.1140 |
1.0651 |
1.1151 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0651 |
1.1151 |
1.0656 |
1.1156 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0656 |
1.1156 |
1.0629 |
1.1129 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-13 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0629 |
1.1129 |
1.0605 |
1.1105 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0605 |
1.1105 |
1.0593 |
1.1093 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0593 |
1.1093 |
1.0584 |
1.1084 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0584 |
1.1084 |
1.0544 |
1.1044 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0544 |
1.1044 |
1.0525 |
1.1025 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0525 |
1.1025 |
1.0527 |
1.1027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0527 |
1.1027 |
1.0526 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0526 |
1.1026 |
1.0510 |
1.1010 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-03 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0510 |
1.1010 |
1.0511 |
1.1011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0511 |
1.1011 |
1.0483 |
1.0983 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0483 |
1.0983 |
1.0468 |
1.0968 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0468 |
1.0968 |
1.0454 |
1.0954 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-27 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0454 |
1.0954 |
1.0455 |
1.0955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0455 |
1.0955 |
1.0455 |
1.0955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0455 |
1.0955 |
1.0447 |
1.0947 |
0.0008 |
0.08% |
