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永贏卓越臻選股票發(fā)起C基金凈值查詢(015618)

今天最新凈值 0.7428 0.0004 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7356 -0.0072 -0.9742%
  • 累計(jì)凈值：0.7428
  • 成立日期：2022-06-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1047億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：黃韻 張璐
近一年永贏卓越臻選股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏卓越臻選股票發(fā)起C(015618)基金累計(jì)收益率10.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7428 0.7428 0.7424 0.7424 0.0004 0.05%
2025-05-20 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7424 0.7424 0.7344 0.7344 0.0080 1.09%
2025-05-19 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7344 0.7344 0.7308 0.7308 0.0036 0.49%
2025-05-16 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7308 0.7308 0.7314 0.7314 -0.0006 -0.08%
2025-05-15 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7314 0.7314 0.7442 0.7442 -0.0128 -1.72%
2025-05-14 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7442 0.7442 0.7439 0.7439 0.0003 0.04%
2025-05-13 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7439 0.7439 0.7444 0.7444 -0.0005 -0.07%
2025-05-12 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7444 0.7444 0.7391 0.7391 0.0053 0.72%
2025-05-09 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7391 0.7391 0.7506 0.7506 -0.0115 -1.53%
2025-05-08 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7506 0.7506 0.7531 0.7531 -0.0025 -0.33%
2025-05-07 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7531 0.7531 0.7579 0.7579 -0.0048 -0.63%
2025-05-06 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7579 0.7579 0.7491 0.7491 0.0088 1.17%
2025-04-30 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7491 0.7491 0.7400 0.7400 0.0091 1.23%
2025-04-29 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7400 0.7400 0.7316 0.7316 0.0084 1.15%
2025-04-28 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7316 0.7316 0.7418 0.7418 -0.0102 -1.38%
2025-04-25 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7418 0.7418 0.7443 0.7443 -0.0025 -0.34%
2025-04-24 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7443 0.7443 0.7408 0.7408 0.0035 0.47%
2025-04-23 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7408 0.7408 0.7308 0.7308 0.0100 1.37%
2025-04-22 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7308 0.7308 0.7317 0.7317 -0.0009 -0.12%
2025-04-21 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7317 0.7317 0.7209 0.7209 0.0108 1.50%
2025-04-18 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7209 0.7209 0.7277 0.7277 -0.0068 -0.93%
2025-04-17 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7277 0.7277 0.7212 0.7212 0.0065 0.90%
2025-04-16 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7212 0.7212 0.7299 0.7299 -0.0087 -1.19%
2025-04-15 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7299 0.7299 0.7316 0.7316 -0.0017 -0.23%
2025-04-14 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7316 0.7316 0.7146 0.7146 0.0170 2.38%
2025-04-11 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7146 0.7146 0.7070 0.7070 0.0076 1.07%
2025-04-10 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7070 0.7070 0.6813 0.6813 0.0257 3.77%
2025-04-09 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.6813 0.6813 0.6612 0.6612 0.0201 3.04%
2025-04-08 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.6612 0.6612 0.6501 0.6501 0.0111 1.71%
2025-04-07 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.6501 0.6501 0.7395 0.7395 -0.0894 -12.09%
2025-04-03 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7395 0.7395 0.7540 0.7540 -0.0145 -1.92%
2025-04-02 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7540 0.7540 0.7476 0.7476 0.0064 0.86%
2025-04-01 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7476 0.7476 0.7443 0.7443 0.0033 0.44%
2025-03-31 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7443 0.7443 0.7446 0.7446 -0.0003 -0.04%
2025-03-28 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7446 0.7446 0.7474 0.7474 -0.0028 -0.37%
2025-03-27 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7474 0.7474 0.7398 0.7398 0.0076 1.03%
2025-03-26 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7398 0.7398 0.7374 0.7374 0.0024 0.33%
2025-03-25 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7374 0.7374 0.7501 0.7501 -0.0127 -1.69%
2025-03-24 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7501 0.7501 0.7532 0.7532 -0.0031 -0.41%
2025-03-21 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7532 0.7532 0.7681 0.7681 -0.0149 -1.94%
2025-03-20 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7681 0.7681 0.7723 0.7723 -0.0042 -0.54%
2025-03-19 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7723 0.7723 0.7790 0.7790 -0.0067 -0.86%
2025-03-18 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7790 0.7790 0.7779 0.7779 0.0011 0.14%
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2025-03-14 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7831 0.7831 0.7600 0.7600 0.0231 3.04%
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2025-03-04 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7535 0.7535 0.7452 0.7452 0.0083 1.11%
2025-03-03 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7452 0.7452 0.7428 0.7428 0.0024 0.32%
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2025-02-07 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7406 0.7406 0.7332 0.7332 0.0074 1.01%
2025-02-06 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7332 0.7332 0.7184 0.7184 0.0148 2.06%
2025-02-05 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7184 0.7184 0.7146 0.7146 0.0038 0.53%
2025-01-27 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7146 0.7146 0.7239 0.7239 -0.0093 -1.28%
2025-01-22 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7178 0.7178 0.7269 0.7269 -0.0091 -1.25%
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2025-01-10 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.6826 0.6826 0.7004 0.7004 -0.0178 -2.54%
2025-01-09 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7004 0.7004 0.6945 0.6945 0.0059 0.85%
2025-01-08 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.6945 0.6945 0.6941 0.6941 0.0004 0.06%
2025-01-07 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.6941 0.6941 0.6791 0.6791 0.0150 2.21%
2025-01-06 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.6791 0.6791 0.6848 0.6848 -0.0057 -0.83%
2025-01-03 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.6848 0.6848 0.7037 0.7037 -0.0189 -2.69%
2025-01-02 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7037 0.7037 0.7146 0.7146 -0.0109 -1.53%
2024-12-31 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7146 0.7146 0.7255 0.7255 -0.0109 -1.50%
2024-12-26 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7328 0.7328 0.7233 0.7233 0.0095 1.31%
2024-12-25 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7233 0.7233 0.7304 0.7304 -0.0071 -0.97%
2024-12-24 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7304 0.7304 0.7221 0.7221 0.0083 1.15%
2024-12-23 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7221 0.7221 0.7458 0.7458 -0.0237 -3.18%
2024-12-20 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7458 0.7458 0.7358 0.7358 0.0100 1.36%
2024-12-19 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7358 0.7358 0.7347 0.7347 0.0011 0.15%
2024-12-18 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7347 0.7347 0.7285 0.7285 0.0062 0.85%
2024-12-17 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7285 0.7285 0.7508 0.7508 -0.0223 -2.97%
2024-12-16 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7508 0.7508 0.7553 0.7553 -0.0045 -0.60%
2024-12-13 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7553 0.7553 0.7628 0.7628 -0.0075 -0.98%
2024-12-12 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7628 0.7628 0.7555 0.7555 0.0073 0.97%
2024-12-11 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7555 0.7555 0.7464 0.7464 0.0091 1.22%
2024-12-10 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7464 0.7464 0.7327 0.7327 0.0137 1.87%
2024-12-09 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7327 0.7327 0.7367 0.7367 -0.0040 -0.54%
2024-12-06 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7367 0.7367 0.7281 0.7281 0.0086 1.18%
2024-12-05 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7281 0.7281 0.7218 0.7218 0.0063 0.87%
2024-12-04 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7218 0.7218 0.7333 0.7333 -0.0115 -1.57%
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2024-12-02 015618 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 0.7386 0.7386 0.7240 0.7240 0.0146 2.02%
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