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華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(015604)

今天最新凈值 0.9064 0.0066 0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9015 -0.0049 -0.5449%
  • 累計(jì)凈值：0.9064
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7560億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孔濤
近一季華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A(015604)基金累計(jì)收益率-2.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9021 0.9021 0.9064 0.9064 -0.0043 -0.47%
2025-05-21 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9064 0.9064 0.8998 0.8998 0.0066 0.73%
2025-05-20 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8998 0.8998 0.8814 0.8814 0.0184 2.09%
2025-05-19 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8814 0.8814 0.8738 0.8738 0.0076 0.87%
2025-05-16 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8738 0.8738 0.8696 0.8696 0.0042 0.48%
2025-05-15 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8696 0.8696 0.8777 0.8777 -0.0081 -0.92%
2025-05-14 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8777 0.8777 0.8713 0.8713 0.0064 0.73%
2025-05-13 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8713 0.8713 0.8684 0.8684 0.0029 0.33%
2025-05-12 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8684 0.8684 0.8678 0.8678 0.0006 0.07%
2025-05-09 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8678 0.8678 0.8665 0.8665 0.0013 0.15%
2025-05-08 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8665 0.8665 0.8621 0.8621 0.0044 0.51%
2025-05-07 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8621 0.8621 0.8686 0.8686 -0.0065 -0.75%
2025-05-06 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8686 0.8686 0.8431 0.8431 0.0255 3.02%
2025-04-30 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8431 0.8431 0.8427 0.8427 0.0004 0.05%
2025-04-29 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8427 0.8427 0.8286 0.8286 0.0141 1.70%
2025-04-28 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8286 0.8286 0.8221 0.8221 0.0065 0.79%
2025-04-25 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8221 0.8221 0.8218 0.8218 0.0003 0.04%
2025-04-24 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8218 0.8218 0.8216 0.8216 0.0002 0.02%
2025-04-23 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8216 0.8216 0.8134 0.8134 0.0082 1.01%
2025-04-22 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8134 0.8134 0.8094 0.8094 0.0040 0.49%
2025-04-21 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8094 0.8094 0.7965 0.7965 0.0129 1.62%
2025-04-18 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.7965 0.7965 0.7959 0.7959 0.0006 0.08%
2025-04-17 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.7959 0.7959 0.7976 0.7976 -0.0017 -0.21%
2025-04-16 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.7976 0.7976 0.8188 0.8188 -0.0212 -2.59%
2025-04-15 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8188 0.8188 0.8209 0.8209 -0.0021 -0.26%
2025-04-14 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8209 0.8209 0.8090 0.8090 0.0119 1.47%
2025-04-11 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8090 0.8090 0.7943 0.7943 0.0147 1.85%
2025-04-10 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.7943 0.7943 0.7761 0.7761 0.0182 2.35%
2025-04-09 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.7761 0.7761 0.7606 0.7606 0.0155 2.04%
2025-04-08 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.7606 0.7606 0.7645 0.7645 -0.0039 -0.51%
2025-04-07 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.7645 0.7645 0.8613 0.8613 -0.0968 -11.24%
2025-04-03 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8613 0.8613 0.8875 0.8875 -0.0262 -2.95%
2025-04-02 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8875 0.8875 0.8835 0.8835 0.0040 0.45%
2025-04-01 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8835 0.8835 0.8750 0.8750 0.0085 0.97%
2025-03-31 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8750 0.8750 0.8843 0.8843 -0.0093 -1.05%
2025-03-28 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8843 0.8843 0.8962 0.8962 -0.0119 -1.33%
2025-03-27 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8962 0.8962 0.8980 0.8980 -0.0018 -0.20%
2025-03-26 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8980 0.8980 0.8898 0.8898 0.0082 0.92%
2025-03-25 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8898 0.8898 0.9199 0.9199 -0.0301 -3.27%
2025-03-24 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9199 0.9199 0.9112 0.9112 0.0087 0.95%
2025-03-21 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9112 0.9112 0.9394 0.9394 -0.0282 -3.00%
2025-03-20 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9394 0.9394 0.9424 0.9424 -0.0030 -0.32%
2025-03-19 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9424 0.9424 0.9580 0.9580 -0.0156 -1.63%
2025-03-18 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9580 0.9580 0.9457 0.9457 0.0123 1.30%
2025-03-17 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9457 0.9457 0.9431 0.9431 0.0026 0.28%
2025-03-14 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9431 0.9431 0.9299 0.9299 0.0132 1.42%
2025-03-13 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9299 0.9299 0.9483 0.9483 -0.0184 -1.94%
2025-03-12 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9483 0.9483 0.9527 0.9527 -0.0044 -0.46%
2025-03-11 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9527 0.9527 0.9466 0.9466 0.0061 0.64%
2025-03-10 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9466 0.9466 0.9531 0.9531 -0.0065 -0.68%
2025-03-07 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9531 0.9531 0.9564 0.9564 -0.0033 -0.35%
2025-03-06 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9564 0.9564 0.9285 0.9285 0.0279 3.00%
2025-03-05 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9285 0.9285 0.9064 0.9064 0.0221 2.44%
2025-03-04 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9064 0.9064 0.9035 0.9035 0.0029 0.32%
2025-03-03 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9035 0.9035 0.9055 0.9055 -0.0020 -0.22%
2025-02-28 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9055 0.9055 0.9503 0.9503 -0.0448 -4.71%
2025-02-27 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9503 0.9503 0.9552 0.9552 -0.0049 -0.51%
2025-02-26 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9552 0.9552 0.9415 0.9415 0.0137 1.46%
2025-02-25 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9415 0.9415 0.9313 0.9313 0.0102 1.10%
2025-02-24 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9313 0.9313 0.9320 0.9320 -0.0007 -0.08%