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華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(015604)

今天最新凈值 0.9064 0.0066 0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9022 -0.0042 -0.4651%
  • 累計(jì)凈值：0.9064
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7560億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孔濤
近一月華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A(015604)基金累計(jì)收益率11.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9021 0.9021 0.9064 0.9064 -0.0043 -0.47%
2025-05-21 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.9064 0.9064 0.8998 0.8998 0.0066 0.73%
2025-05-20 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8998 0.8998 0.8814 0.8814 0.0184 2.09%
2025-05-19 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8814 0.8814 0.8738 0.8738 0.0076 0.87%
2025-05-16 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8738 0.8738 0.8696 0.8696 0.0042 0.48%
2025-05-15 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8696 0.8696 0.8777 0.8777 -0.0081 -0.92%
2025-05-14 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8777 0.8777 0.8713 0.8713 0.0064 0.73%
2025-05-13 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8713 0.8713 0.8684 0.8684 0.0029 0.33%
2025-05-12 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8684 0.8684 0.8678 0.8678 0.0006 0.07%
2025-05-09 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8678 0.8678 0.8665 0.8665 0.0013 0.15%
2025-05-08 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8665 0.8665 0.8621 0.8621 0.0044 0.51%
2025-05-07 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8621 0.8621 0.8686 0.8686 -0.0065 -0.75%
2025-05-06 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8686 0.8686 0.8431 0.8431 0.0255 3.02%
2025-04-30 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8431 0.8431 0.8427 0.8427 0.0004 0.05%
2025-04-29 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8427 0.8427 0.8286 0.8286 0.0141 1.70%
2025-04-28 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8286 0.8286 0.8221 0.8221 0.0065 0.79%
2025-04-25 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8221 0.8221 0.8218 0.8218 0.0003 0.04%
2025-04-24 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8218 0.8218 0.8216 0.8216 0.0002 0.02%
2025-04-23 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 0.8216 0.8216 0.8134 0.8134 0.0082 1.01%