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國泰金馬穩(wěn)健混合C(國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)混合C)基金凈值查詢(015589)

今天最新凈值 1.0803 -0.0112 -1.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0693 -0.0110 -1.0165%
  • 累計(jì)凈值：1.0803
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7768億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李恒 謝泓材
近半年國泰金馬穩(wěn)健混合C|國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰金馬穩(wěn)健混合C(015589)基金累計(jì)收益率7.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0641 1.0641 1.0803 1.0803 -0.0162 -1.50%
2025-05-21 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0803 1.0803 1.0915 1.0915 -0.0112 -1.03%
2025-05-20 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0915 1.0915 1.0979 1.0979 -0.0064 -0.58%
2025-05-19 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0979 1.0979 1.1193 1.1193 -0.0214 -1.91%
2025-05-16 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1193 1.1193 1.0850 1.0850 0.0343 3.16%
2025-05-15 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0850 1.0850 1.0947 1.0947 -0.0097 -0.89%
2025-05-14 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0947 1.0947 1.1077 1.1077 -0.0130 -1.17%
2025-05-13 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1077 1.1077 1.1171 1.1171 -0.0094 -0.84%
2025-05-12 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1171 1.1171 1.0765 1.0765 0.0406 3.77%
2025-05-09 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0765 1.0765 1.1093 1.1093 -0.0328 -2.96%
2025-05-08 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1093 1.1093 1.1006 1.1006 0.0087 0.79%
2025-05-07 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1006 1.1006 1.1047 1.1047 -0.0041 -0.37%
2025-05-06 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1047 1.1047 1.0636 1.0636 0.0411 3.86%
2025-04-30 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0636 1.0636 1.0304 1.0304 0.0332 3.22%
2025-04-29 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0304 1.0304 1.0028 1.0028 0.0276 2.75%
2025-04-28 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0028 1.0028 1.0170 1.0170 -0.0142 -1.40%
2025-04-25 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0170 1.0170 1.0072 1.0072 0.0098 0.97%
2025-04-24 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0072 1.0072 1.0125 1.0125 -0.0053 -0.52%
2025-04-23 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0125 1.0125 0.9620 0.9620 0.0505 5.25%
2025-04-22 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9620 0.9620 0.9753 0.9753 -0.0133 -1.36%
2025-04-21 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9753 0.9753 0.9400 0.9400 0.0353 3.76%
2025-04-18 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9400 0.9400 0.9438 0.9438 -0.0038 -0.40%
2025-04-17 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9438 0.9438 0.9472 0.9472 -0.0034 -0.36%
2025-04-16 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9472 0.9472 0.9712 0.9712 -0.0240 -2.47%
2025-04-15 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9712 0.9712 0.9691 0.9691 0.0021 0.22%
2025-04-14 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9691 0.9691 0.9566 0.9566 0.0125 1.31%
2025-04-11 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9566 0.9566 0.9364 0.9364 0.0202 2.16%
2025-04-10 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9364 0.9364 0.8980 0.8980 0.0384 4.28%
2025-04-09 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.8980 0.8980 0.8780 0.8780 0.0200 2.28%
2025-04-08 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.8780 0.8780 0.9161 0.9161 -0.0381 -4.16%
2025-04-07 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9161 0.9161 1.0375 1.0375 -0.1214 -11.70%
2025-04-03 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0375 1.0375 1.0655 1.0655 -0.0280 -2.63%
2025-04-02 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0655 1.0655 1.0491 1.0491 0.0164 1.56%
2025-04-01 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0491 1.0491 1.0565 1.0565 -0.0074 -0.70%
2025-03-31 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0565 1.0565 1.0801 1.0801 -0.0236 -2.18%
2025-03-28 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0801 1.0801 1.0936 1.0936 -0.0135 -1.23%
2025-03-27 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0936 1.0936 1.1014 1.1014 -0.0078 -0.71%
2025-03-26 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1014 1.1014 1.0888 1.0888 0.0126 1.16%
2025-03-25 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0888 1.0888 1.1082 1.1082 -0.0194 -1.75%
2025-03-24 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1082 1.1082 1.1153 1.1153 -0.0071 -0.64%
2025-03-21 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1153 1.1153 1.1618 1.1618 -0.0465 -4.00%
2025-03-20 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1618 1.1618 1.1560 1.1560 0.0058 0.50%
2025-03-19 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1560 1.1560 1.1538 1.1538 0.0022 0.19%
2025-03-18 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1538 1.1538 1.1533 1.1533 0.0005 0.04%
2025-03-17 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1533 1.1533 1.1323 1.1323 0.0210 1.85%
2025-03-14 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1323 1.1323 1.0947 1.0947 0.0376 3.43%
2025-03-13 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0947 1.0947 1.1497 1.1497 -0.0550 -4.78%
2025-03-12 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1497 1.1497 1.1461 1.1461 0.0036 0.31%
2025-03-11 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1461 1.1461 1.1581 1.1581 -0.0120 -1.04%
2025-03-10 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1581 1.1581 1.1731 1.1731 -0.0150 -1.28%
2025-03-07 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1731 1.1731 1.1539 1.1539 0.0192 1.66%
2025-03-06 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1539 1.1539 1.1366 1.1366 0.0173 1.52%
2025-03-05 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1366 1.1366 1.0993 1.0993 0.0373 3.39%
2025-03-04 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0993 1.0993 1.0746 1.0746 0.0247 2.30%
2025-03-03 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0746 1.0746 1.0826 1.0826 -0.0080 -0.74%
2025-02-28 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0826 1.0826 1.1569 1.1569 -0.0743 -6.42%
2025-02-27 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1569 1.1569 1.1689 1.1689 -0.0120 -1.03%
2025-02-26 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1689 1.1689 1.1455 1.1455 0.0234 2.04%
2025-02-25 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1455 1.1455 1.1309 1.1309 0.0146 1.29%
2025-02-24 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1309 1.1309 1.1376 1.1376 -0.0067 -0.59%
2025-02-21 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1376 1.1376 1.1079 1.1079 0.0297 2.68%
2025-02-20 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1079 1.1079 1.0886 1.0886 0.0193 1.77%
2025-02-19 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0886 1.0886 1.0306 1.0306 0.0580 5.63%
2025-02-18 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0306 1.0306 1.0468 1.0468 -0.0162 -1.55%
2025-02-17 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0468 1.0468 1.0224 1.0224 0.0244 2.39%
2025-02-14 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0224 1.0224 1.0287 1.0287 -0.0063 -0.61%
2025-02-13 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0287 1.0287 1.0445 1.0445 -0.0158 -1.51%
2025-02-12 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0445 1.0445 1.0368 1.0368 0.0077 0.74%
2025-02-11 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0368 1.0368 1.0219 1.0219 0.0149 1.46%
2025-02-10 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0219 1.0219 1.0259 1.0259 -0.0040 -0.39%
2025-02-07 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0259 1.0259 1.0235 1.0235 0.0024 0.23%
2025-02-06 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0235 1.0235 0.9765 0.9765 0.0470 4.81%
2025-02-05 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9765 0.9765 0.9658 0.9658 0.0107 1.11%
2025-01-27 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9658 0.9658 0.9852 0.9852 -0.0194 -1.97%
2025-01-22 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9692 0.9692 0.9768 0.9768 -0.0076 -0.78%
2025-01-14 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9462 0.9462 0.9061 0.9061 0.0401 4.43%
2025-01-13 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9061 0.9061 0.9107 0.9107 -0.0046 -0.51%
2025-01-10 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9107 0.9107 0.9135 0.9135 -0.0028 -0.31%
2025-01-09 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9135 0.9135 0.9021 0.9021 0.0114 1.26%
2025-01-08 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9021 0.9021 0.8940 0.8940 0.0081 0.91%
2025-01-07 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.8940 0.8940 0.8839 0.8839 0.0101 1.14%
2025-01-06 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.8839 0.8839 0.8875 0.8875 -0.0036 -0.41%
2025-01-03 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.8875 0.8875 0.9057 0.9057 -0.0182 -2.01%
2025-01-02 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9057 0.9057 0.9273 0.9273 -0.0216 -2.33%
2024-12-31 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9273 0.9273 0.9432 0.9432 -0.0159 -1.69%
2024-12-26 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9482 0.9482 0.9353 0.9353 0.0129 1.38%
2024-12-25 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9353 0.9353 0.9421 0.9421 -0.0068 -0.72%
2024-12-24 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9421 0.9421 0.9335 0.9335 0.0086 0.92%
2024-12-23 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9335 0.9335 0.9560 0.9560 -0.0225 -2.35%
2024-12-20 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9560 0.9560 0.9456 0.9456 0.0104 1.10%
2024-12-19 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9456 0.9456 0.9437 0.9437 0.0019 0.20%
2024-12-18 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9437 0.9437 0.9465 0.9465 -0.0028 -0.30%
2024-12-17 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9465 0.9465 0.9609 0.9609 -0.0144 -1.50%
2024-12-16 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9609 0.9609 0.9805 0.9805 -0.0196 -2.00%
2024-12-13 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9805 0.9805 1.0039 1.0039 -0.0234 -2.33%
2024-12-12 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0039 1.0039 1.0054 1.0054 -0.0015 -0.15%
2024-12-11 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0054 1.0054 1.0073 1.0073 -0.0019 -0.19%
2024-12-10 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0073 1.0073 0.9970 0.9970 0.0103 1.03%
2024-12-09 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9970 0.9970 1.0011 1.0011 -0.0041 -0.41%
2024-12-06 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0011 1.0011 1.0032 1.0032 -0.0021 -0.21%
2024-12-05 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0032 1.0032 0.9876 0.9876 0.0156 1.58%
2024-12-04 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9876 0.9876 0.9922 0.9922 -0.0046 -0.46%
2024-12-03 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9922 0.9922 1.0005 1.0005 -0.0083 -0.83%
2024-12-02 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0005 1.0005 0.9772 0.9772 0.0233 2.38%
2024-11-29 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9772 0.9772 0.9616 0.9616 0.0156 1.62%
2024-11-28 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9616 0.9616 0.9687 0.9687 -0.0071 -0.73%
2024-11-27 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9687 0.9687 0.9496 0.9496 0.0191 2.01%
2024-11-26 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9496 0.9496 0.9688 0.9688 -0.0192 -1.98%
2024-11-25 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9688 0.9688 0.9705 0.9705 -0.0017 -0.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%