長城雙動(dòng)力混合C基金凈值查詢(015561)
今天最新凈值
1.3691
-0.0064 -0.4700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3731
0.0040 0.2952%
- 累計(jì)凈值：1.3691
- 成立日期：2022-04-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.9348億
- 最近資產(chǎn)：2.58億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：蘇俊彥
近一季,長城雙動(dòng)力混合C(015561)基金累計(jì)收益率-0.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0093 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3645 |
1.3645 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-05-16 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0196 |
-1.42% |
| 2025-05-14 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3754 |
1.3754 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0119 |
-0.86% |
| 2025-05-12 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0214 |
1.57% |
|
|
| 2025-05-09 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0180 |
-1.30% |
| 2025-05-08 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3839 |
1.3839 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0079 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0307 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-04-24 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-04-22 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-04-21 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0112 |
0.84% |
| 2025-04-18 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-04-17 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0094 |
-0.70% |
|
|
| 2025-04-15 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-04-14 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-04-11 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0130 |
0.97% |
| 2025-04-10 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0242 |
1.85% |
| 2025-04-09 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0239 |
1.86% |
| 2025-04-08 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0169 |
1.33% |
| 2025-04-07 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.1182 |
-8.52% |
| 2025-04-03 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3878 |
1.3878 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2025-04-02 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3989 |
1.3989 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0112 |
0.81% |
| 2025-03-31 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3878 |
1.3878 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2025-03-28 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3992 |
1.3992 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-03-26 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.4047 |
1.4047 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.4076 |
1.4076 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0201 |
-1.41% |
| 2025-03-20 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.4268 |
1.4268 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0121 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0126 |
-0.87% |
| 2025-03-18 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.4515 |
1.4515 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0135 |
0.94% |
| 2025-03-17 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0342 |
2.43% |
| 2025-03-13 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0112 |
0.80% |
| 2025-03-10 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0140 |
1.01% |
| 2025-03-07 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-03-06 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0204 |
1.50% |
| 2025-03-05 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0075 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-03-03 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-02-28 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0356 |
-2.57% |
| 2025-02-27 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-02-26 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0079 |
0.58% |
| 2025-02-25 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
015561 |
長城雙動(dòng)力混合C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0004 |
0.03% |
