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弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A基金凈值查詢(015527)

今天最新凈值 0.9247 0.0051 0.5500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9223 0.0012 0.1285%
  • 累計凈值：0.9247
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3321億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：弘毅遠方基金
  • 基金經(jīng)理：樊可
近一周弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A(015527)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015527 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.9211 0.9211 0.9247 0.9247 -0.0036 -0.39%
2025-05-21 015527 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.9247 0.9247 0.9196 0.9196 0.0051 0.55%
2025-05-20 015527 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.9196 0.9196 0.9102 0.9102 0.0094 1.03%
2025-05-19 015527 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.9102 0.9102 0.9143 0.9143 -0.0041 -0.45%
2025-05-16 015527 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.9143 0.9143 0.9080 0.9080 0.0063 0.69%