弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A基金凈值查詢(015527)
今天最新凈值
0.9211
-0.0036 -0.3900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9223
0.0012 0.1285%
- 累計(jì)凈值：0.9211
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3321億
- 最近資產(chǎn)：1.03億
- 基金公司：弘毅遠(yuǎn)方基金
- 基金經(jīng)理：樊可
近一月弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A基金凈值查詢
近一月,弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A(015527)基金累計(jì)收益率6.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015527 |
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.9216 |
0.9216 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-22 |
015527 |
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.9211 |
0.9211 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
015527 |
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.9247 |
0.9247 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0051 |
0.55% |
| 2025-05-20 |
015527 |
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0094 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
015527 |
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.9102 |
0.9102 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
015527 |
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.9143 |
0.9143 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0063 |
0.69% |
| 2025-05-15 |
015527 |
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.9080 |
0.9080 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0140 |
-1.52% |
| 2025-05-14 |
015527 |
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.9220 |
0.9220 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0080 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
015527 |
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.9140 |
0.9140 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0113 |
-1.22% |
| 2025-05-12 |
015527 |
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0190 |
2.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
015527 |
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.9063 |
0.9063 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
015527 |
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.9101 |
0.9101 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0057 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
015527 |
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2025-05-06 |
015527 |
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.9100 |
0.9100 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0169 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
015527 |
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.8931 |
0.8931 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0108 |
1.22% |
| 2025-04-29 |
015527 |
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
015527 |
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0089 |
-1.00% |
| 2025-04-25 |
015527 |
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.8892 |
0.8892 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
015527 |
弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A |
0.8901 |
0.8901 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0065 |
-0.72% |
