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中郵專精特新一年持有混合A基金凈值查詢(015505)

今天最新凈值 0.8278 -0.0079 -0.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8188 -0.0090 -1.0873%
  • 累計凈值：0.8278
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4176億
  • 最近資產(chǎn)：1.61億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：曹思
近半年中郵專精特新一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中郵專精特新一年持有混合A(015505)基金累計收益率7.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8202 0.8202 0.8278 0.8278 -0.0076 -0.92%
2025-05-22 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8278 0.8278 0.8357 0.8357 -0.0079 -0.95%
2025-05-21 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8357 0.8357 0.8392 0.8392 -0.0035 -0.42%
2025-05-20 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8392 0.8392 0.8400 0.8400 -0.0008 -0.10%
2025-05-19 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8400 0.8400 0.8420 0.8420 -0.0020 -0.24%
2025-05-16 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8420 0.8420 0.8388 0.8388 0.0032 0.38%
2025-05-15 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8388 0.8388 0.8525 0.8525 -0.0137 -1.61%
2025-05-14 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8525 0.8525 0.8588 0.8588 -0.0063 -0.73%
2025-05-13 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8588 0.8588 0.8714 0.8714 -0.0126 -1.45%
2025-05-12 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8714 0.8714 0.8517 0.8517 0.0197 2.31%
2025-05-09 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8517 0.8517 0.8715 0.8715 -0.0198 -2.27%
2025-05-08 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8715 0.8715 0.8634 0.8634 0.0081 0.94%
2025-05-07 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8634 0.8634 0.8654 0.8654 -0.0020 -0.23%
2025-05-06 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8654 0.8654 0.8488 0.8488 0.0166 1.96%
2025-04-30 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8488 0.8488 0.8421 0.8421 0.0067 0.80%
2025-04-29 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8421 0.8421 0.8368 0.8368 0.0053 0.63%
2025-04-28 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8368 0.8368 0.8353 0.8353 0.0015 0.18%
2025-04-25 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8353 0.8353 0.8340 0.8340 0.0013 0.16%
2025-04-24 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8340 0.8340 0.8438 0.8438 -0.0098 -1.16%
2025-04-23 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8438 0.8438 0.8332 0.8332 0.0106 1.27%
2025-04-22 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8332 0.8332 0.8341 0.8341 -0.0009 -0.11%
2025-04-21 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8341 0.8341 0.8130 0.8130 0.0211 2.60%
2025-04-18 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8130 0.8130 0.8185 0.8185 -0.0055 -0.67%
2025-04-17 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8185 0.8185 0.8167 0.8167 0.0018 0.22%
2025-04-16 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8167 0.8167 0.8223 0.8223 -0.0056 -0.68%
2025-04-15 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8223 0.8223 0.8275 0.8275 -0.0052 -0.63%
2025-04-14 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8275 0.8275 0.8261 0.8261 0.0014 0.17%
2025-04-11 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8261 0.8261 0.7972 0.7972 0.0289 3.63%
2025-04-10 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7972 0.7972 0.7729 0.7729 0.0243 3.14%
2025-04-09 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7729 0.7729 0.7384 0.7384 0.0345 4.67%
2025-04-08 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7384 0.7384 0.7398 0.7398 -0.0014 -0.19%
2025-04-07 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7398 0.7398 0.8383 0.8383 -0.0985 -11.75%
2025-04-03 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8383 0.8383 0.8529 0.8529 -0.0146 -1.71%
2025-04-02 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8529 0.8529 0.8454 0.8454 0.0075 0.89%
2025-04-01 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8454 0.8454 0.8427 0.8427 0.0027 0.32%
2025-03-31 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8427 0.8427 0.8434 0.8434 -0.0007 -0.08%
2025-03-28 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8434 0.8434 0.8539 0.8539 -0.0105 -1.23%
2025-03-27 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8539 0.8539 0.8478 0.8478 0.0061 0.72%
2025-03-26 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8478 0.8478 0.8421 0.8421 0.0057 0.68%
2025-03-25 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8421 0.8421 0.8473 0.8473 -0.0052 -0.61%
2025-03-24 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8473 0.8473 0.8428 0.8428 0.0045 0.53%
2025-03-21 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8428 0.8428 0.8636 0.8636 -0.0208 -2.41%
2025-03-20 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8636 0.8636 0.8691 0.8691 -0.0055 -0.63%
2025-03-19 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8691 0.8691 0.8818 0.8818 -0.0127 -1.44%
2025-03-18 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8818 0.8818 0.8816 0.8816 0.0002 0.02%
2025-03-17 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8816 0.8816 0.8759 0.8759 0.0057 0.65%
2025-03-14 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8759 0.8759 0.8634 0.8634 0.0125 1.45%
2025-03-13 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8634 0.8634 0.8889 0.8889 -0.0255 -2.87%
2025-03-12 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8889 0.8889 0.8933 0.8933 -0.0044 -0.49%
2025-03-11 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8933 0.8933 0.8919 0.8919 0.0014 0.16%
2025-03-10 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8919 0.8919 0.8886 0.8886 0.0033 0.37%
2025-03-07 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8886 0.8886 0.8789 0.8789 0.0097 1.10%
2025-03-06 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8789 0.8789 0.8657 0.8657 0.0132 1.52%
2025-03-05 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8657 0.8657 0.8570 0.8570 0.0087 1.02%
2025-03-04 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8570 0.8570 0.8356 0.8356 0.0214 2.56%
2025-03-03 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8356 0.8356 0.8312 0.8312 0.0044 0.53%
2025-02-28 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8312 0.8312 0.8799 0.8799 -0.0487 -5.53%
2025-02-27 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8799 0.8799 0.8906 0.8906 -0.0107 -1.20%
2025-02-26 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8906 0.8906 0.8785 0.8785 0.0121 1.38%
2025-02-25 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8785 0.8785 0.8790 0.8790 -0.0005 -0.06%
2025-02-24 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8790 0.8790 0.8677 0.8677 0.0113 1.30%
2025-02-21 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8677 0.8677 0.8457 0.8457 0.0220 2.60%
2025-02-20 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8457 0.8457 0.8342 0.8342 0.0115 1.38%
2025-02-19 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8342 0.8342 0.8042 0.8042 0.0300 3.73%
2025-02-18 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8042 0.8042 0.8174 0.8174 -0.0132 -1.61%
2025-02-17 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8174 0.8174 0.8013 0.8013 0.0161 2.01%
2025-02-14 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8013 0.8013 0.8074 0.8074 -0.0061 -0.76%
2025-02-13 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8074 0.8074 0.8197 0.8197 -0.0123 -1.50%
2025-02-12 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8197 0.8197 0.8088 0.8088 0.0109 1.35%
2025-02-11 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8088 0.8088 0.8110 0.8110 -0.0022 -0.27%
2025-02-10 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8110 0.8110 0.8023 0.8023 0.0087 1.08%
2025-02-07 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8023 0.8023 0.7957 0.7957 0.0066 0.83%
2025-02-06 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7957 0.7957 0.7631 0.7631 0.0326 4.27%
2025-02-05 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7631 0.7631 0.7628 0.7628 0.0003 0.04%
2025-01-27 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7628 0.7628 0.7831 0.7831 -0.0203 -2.59%
2025-01-22 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7810 0.7810 0.7898 0.7898 -0.0088 -1.11%
2025-01-14 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7664 0.7664 0.7358 0.7358 0.0306 4.16%
2025-01-13 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7358 0.7358 0.7331 0.7331 0.0027 0.37%
2025-01-10 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7331 0.7331 0.7388 0.7388 -0.0057 -0.77%
2025-01-09 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7388 0.7388 0.7290 0.7290 0.0098 1.34%
2025-01-08 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7290 0.7290 0.7319 0.7319 -0.0029 -0.40%
2025-01-07 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7319 0.7319 0.7128 0.7128 0.0191 2.68%
2025-01-06 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7128 0.7128 0.7185 0.7185 -0.0057 -0.79%
2025-01-03 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7185 0.7185 0.7363 0.7363 -0.0178 -2.42%
2025-01-02 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7363 0.7363 0.7601 0.7601 -0.0238 -3.13%
2024-12-31 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7601 0.7601 0.7890 0.7890 -0.0289 -3.66%
2024-12-26 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8076 0.8076 0.7906 0.7906 0.0170 2.15%
2024-12-25 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7906 0.7906 0.7933 0.7933 -0.0027 -0.34%
2024-12-24 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7933 0.7933 0.7802 0.7802 0.0131 1.68%
2024-12-23 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7802 0.7802 0.8063 0.8063 -0.0261 -3.24%
2024-12-20 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8063 0.8063 0.7877 0.7877 0.0186 2.36%
2024-12-19 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7877 0.7877 0.7850 0.7850 0.0027 0.34%
2024-12-18 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7850 0.7850 0.7802 0.7802 0.0048 0.62%
2024-12-17 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7802 0.7802 0.7941 0.7941 -0.0139 -1.75%
2024-12-16 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7941 0.7941 0.8098 0.8098 -0.0157 -1.94%
2024-12-13 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8098 0.8098 0.8314 0.8314 -0.0216 -2.60%
2024-12-12 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8314 0.8314 0.8255 0.8255 0.0059 0.71%
2024-12-11 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8255 0.8255 0.8185 0.8185 0.0070 0.86%
2024-12-10 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8185 0.8185 0.8053 0.8053 0.0132 1.64%
2024-12-09 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8053 0.8053 0.8098 0.8098 -0.0045 -0.56%
2024-12-06 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8098 0.8098 0.8046 0.8046 0.0052 0.65%
2024-12-05 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8046 0.8046 0.7968 0.7968 0.0078 0.98%
2024-12-04 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7968 0.7968 0.8016 0.8016 -0.0048 -0.60%
2024-12-03 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8016 0.8016 0.8115 0.8115 -0.0099 -1.22%
2024-12-02 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.8115 0.8115 0.7934 0.7934 0.0181 2.28%
2024-11-29 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7934 0.7934 0.7732 0.7732 0.0202 2.61%
2024-11-28 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7732 0.7732 0.7767 0.7767 -0.0035 -0.45%
2024-11-27 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7767 0.7767 0.7589 0.7589 0.0178 2.35%
2024-11-26 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7589 0.7589 0.7716 0.7716 -0.0127 -1.65%
2024-11-25 015505 中郵專精特新一年持有混合A 0.7716 0.7716 0.7694 0.7694 0.0022 0.29%