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中航瑞發(fā)3個月定開債C基金凈值查詢(015493)

今天最新凈值 1.0304 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0974
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8571億
  • 最近資產(chǎn)：20.01億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰 汪術勤
近一季中航瑞發(fā)3個月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中航瑞發(fā)3個月定開債C(015493)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0304 1.0974 1.0304 1.0974 0.0000 0.00%
2025-05-22 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0304 1.0974 1.0302 1.0972 0.0002 0.02%
2025-05-21 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0302 1.0972 1.0301 1.0971 0.0001 0.01%
2025-05-20 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0301 1.0971 1.0298 1.0968 0.0003 0.03%
2025-05-19 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0298 1.0968 1.0293 1.0963 0.0005 0.05%
2025-05-16 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0293 1.0963 1.0295 1.0965 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0295 1.0965 1.0295 1.0965 0.0000 0.00%
2025-05-14 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0295 1.0965 1.0296 1.0966 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0296 1.0966 1.0292 1.0962 0.0004 0.04%
2025-05-12 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0292 1.0962 1.0304 1.0974 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0304 1.0974 1.0301 1.0971 0.0003 0.03%
2025-05-08 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0301 1.0971 1.0293 1.0963 0.0008 0.08%
2025-05-07 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0293 1.0963 1.0296 1.0966 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0296 1.0966 1.0292 1.0962 0.0004 0.04%
2025-04-30 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0292 1.0962 1.0287 1.0957 0.0005 0.05%
2025-04-29 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0287 1.0957 1.0278 1.0948 0.0009 0.09%
2025-04-28 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0278 1.0948 1.0271 1.0941 0.0007 0.07%
2025-04-25 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0271 1.0941 1.0270 1.0940 0.0001 0.01%
2025-04-24 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0270 1.0940 1.0269 1.0939 0.0001 0.01%
2025-04-23 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0269 1.0939 1.0273 1.0943 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0273 1.0943 1.0270 1.0940 0.0003 0.03%
2025-04-21 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0270 1.0940 1.0273 1.0943 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0273 1.0943 1.0273 1.0943 0.0000 0.00%
2025-04-17 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0273 1.0943 1.0276 1.0946 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0276 1.0946 1.0273 1.0943 0.0003 0.03%
2025-04-15 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0273 1.0943 1.0273 1.0943 0.0000 0.00%
2025-04-14 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0273 1.0943 1.0273 1.0943 0.0000 0.00%
2025-04-11 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0273 1.0943 1.0272 1.0942 0.0001 0.01%
2025-04-10 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0272 1.0942 1.0273 1.0943 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0273 1.0943 1.0271 1.0941 0.0002 0.02%
2025-04-08 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0271 1.0941 1.0285 1.0955 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0285 1.0955 1.0256 1.0926 0.0029 0.28%
2025-04-03 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0256 1.0926 1.0229 1.0899 0.0027 0.26%
2025-04-02 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0229 1.0899 1.0217 1.0887 0.0012 0.12%
2025-04-01 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0217 1.0887 1.0213 1.0883 0.0004 0.04%
2025-03-31 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0213 1.0883 1.0211 1.0881 0.0002 0.02%
2025-03-28 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0211 1.0881 1.0211 1.0881 0.0000 0.00%
2025-03-27 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0211 1.0881 1.0209 1.0879 0.0002 0.02%
2025-03-26 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0209 1.0879 1.0205 1.0875 0.0004 0.04%
2025-03-25 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0205 1.0875 1.0197 1.0867 0.0008 0.08%
2025-03-24 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0197 1.0867 1.0196 1.0866 0.0001 0.01%
2025-03-21 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0196 1.0866 1.0193 1.0863 0.0003 0.03%
2025-03-20 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0193 1.0863 1.0178 1.0848 0.0015 0.15%
2025-03-19 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0178 1.0848 1.0174 1.0844 0.0004 0.04%
2025-03-18 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0174 1.0844 1.0172 1.0842 0.0002 0.02%
2025-03-17 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0172 1.0842 1.0182 1.0852 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0182 1.0852 1.0179 1.0849 0.0003 0.03%
2025-03-13 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0179 1.0849 1.0178 1.0848 0.0001 0.01%
2025-03-12 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0178 1.0848 1.0170 1.0840 0.0008 0.08%
2025-03-11 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0170 1.0840 1.0190 1.0860 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0190 1.0860 1.0196 1.0866 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0196 1.0866 1.0215 1.0885 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0215 1.0885 1.0224 1.0894 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0224 1.0894 1.0222 1.0892 0.0002 0.02%
2025-03-04 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0222 1.0892 1.0221 1.0891 0.0001 0.01%
2025-03-03 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0221 1.0891 1.0213 1.0883 0.0008 0.08%
2025-02-28 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0213 1.0883 1.0210 1.0880 0.0003 0.03%
2025-02-27 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0210 1.0880 1.0219 1.0889 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0219 1.0889 1.0218 1.0888 0.0001 0.01%
2025-02-25 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0218 1.0888 1.0221 1.0891 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 1.0221 1.0891 1.0241 1.0911 -0.0020 -0.20%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%