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蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C(蜂巢豐泰三個(gè)月定開債券C)基金凈值查詢(015488)

今天最新凈值 1.0739 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0939
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8578億
  • 最近資產(chǎn)：10.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李海濤
近一周蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C|蜂巢豐泰三個(gè)月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C(015488)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015488 蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C 1.0739 1.0939 1.0739 1.0939 0.0000 0.00%
2025-05-22 015488 蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C 1.0739 1.0939 1.0740 1.0940 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015488 蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C 1.0740 1.0940 1.0741 1.0941 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015488 蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C 1.0741 1.0941 1.0743 1.0943 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 015488 蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C 1.0743 1.0943 1.0737 1.0937 0.0006 0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%