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蜂巢豐泰三個月定開債C(蜂巢豐泰三個月定開債券C)基金凈值查詢(015488)

今天最新凈值 1.0739 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0939
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8578億
  • 最近資產：10.33億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李海濤
近一月蜂巢豐泰三個月定開債C|蜂巢豐泰三個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢豐泰三個月定開債C(015488)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 1.0739 1.0939 1.0739 1.0939 0.0000 0.00%
2025-05-22 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 1.0739 1.0939 1.0740 1.0940 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 1.0740 1.0940 1.0741 1.0941 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 1.0741 1.0941 1.0743 1.0943 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 1.0743 1.0943 1.0737 1.0937 0.0006 0.06%
2025-05-16 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 1.0737 1.0937 1.0739 1.0939 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 1.0739 1.0939 1.0745 1.0945 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 1.0745 1.0945 1.0747 1.0947 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 1.0747 1.0947 1.0735 1.0935 0.0012 0.11%
2025-05-12 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 1.0735 1.0935 1.0768 1.0968 -0.0033 -0.31%
2025-05-09 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 1.0768 1.0968 1.0765 1.0965 0.0003 0.03%
2025-05-08 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 1.0765 1.0965 1.0753 1.0953 0.0012 0.11%
2025-05-07 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 1.0753 1.0953 1.0763 1.0963 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 1.0763 1.0963 1.0763 1.0963 0.0000 0.00%
2025-04-30 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 1.0763 1.0963 1.0757 1.0957 0.0006 0.06%
2025-04-29 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 1.0757 1.0957 1.0747 1.0947 0.0010 0.09%
2025-04-28 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 1.0747 1.0947 1.0744 1.0944 0.0003 0.03%
2025-04-25 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 1.0744 1.0944 1.0744 1.0944 0.0000 0.00%
2025-04-24 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 1.0744 1.0944 1.0745 1.0945 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%