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天弘永定價值成長混合C基金凈值查詢(015463)

今天最新凈值 1.0608 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0599 -0.0009 -0.0845%
  • 累計凈值：1.0608
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1981億
  • 最近資產：7.07億
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉國江 于洋
近一年天弘永定價值成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘永定價值成長混合C(015463)基金累計收益率13.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0581 1.0581 1.0608 1.0608 -0.0027 -0.25%
2025-05-22 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0608 1.0608 1.0611 1.0611 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0611 1.0611 1.0580 1.0580 0.0031 0.29%
2025-05-20 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0580 1.0580 1.0482 1.0482 0.0098 0.93%
2025-05-19 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0482 1.0482 1.0510 1.0510 -0.0028 -0.27%
2025-05-16 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0510 1.0510 1.0503 1.0503 0.0007 0.07%
2025-05-15 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0503 1.0503 1.0566 1.0566 -0.0063 -0.60%
2025-05-14 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0566 1.0566 1.0518 1.0518 0.0048 0.46%
2025-05-13 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0518 1.0518 1.0512 1.0512 0.0006 0.06%
2025-05-12 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0512 1.0512 1.0436 1.0436 0.0076 0.73%
2025-05-09 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0436 1.0436 1.0463 1.0463 -0.0027 -0.26%
2025-05-08 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0463 1.0463 1.0404 1.0404 0.0059 0.57%
2025-05-07 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0404 1.0404 1.0410 1.0410 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0410 1.0410 1.0316 1.0316 0.0094 0.91%
2025-04-30 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0316 1.0316 1.0321 1.0321 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0321 1.0321 1.0310 1.0310 0.0011 0.11%
2025-04-28 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0310 1.0310 1.0297 1.0297 0.0013 0.13%
2025-04-25 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0297 1.0297 1.0274 1.0274 0.0023 0.22%
2025-04-24 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0274 1.0274 1.0298 1.0298 -0.0024 -0.23%
2025-04-23 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0298 1.0298 1.0247 1.0247 0.0051 0.50%
2025-04-22 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0247 1.0247 1.0241 1.0241 0.0006 0.06%
2025-04-21 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0241 1.0241 1.0161 1.0161 0.0080 0.79%
2025-04-18 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0161 1.0161 1.0191 1.0191 -0.0030 -0.29%
2025-04-17 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0191 1.0191 1.0200 1.0200 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0200 1.0200 1.0183 1.0183 0.0017 0.17%
2025-04-15 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0183 1.0183 1.0159 1.0159 0.0024 0.24%
2025-04-14 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0159 1.0159 1.0153 1.0153 0.0006 0.06%
2025-04-11 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0153 1.0153 1.0087 1.0087 0.0066 0.65%
2025-04-10 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0087 1.0087 0.9976 0.9976 0.0111 1.11%
2025-04-09 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9976 0.9976 0.9862 0.9862 0.0114 1.16%
2025-04-08 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9862 0.9862 0.9772 0.9772 0.0090 0.92%
2025-04-07 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9772 0.9772 1.0394 1.0394 -0.0622 -5.98%
2025-04-03 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0394 1.0394 1.0500 1.0500 -0.0106 -1.01%
2025-04-02 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0500 1.0500 1.0518 1.0518 -0.0018 -0.17%
2025-04-01 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-03-31 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0517 1.0517 1.0533 1.0533 -0.0016 -0.15%
2025-03-28 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0533 1.0533 1.0597 1.0597 -0.0064 -0.60%
2025-03-27 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0597 1.0597 1.0523 1.0523 0.0074 0.70%
2025-03-26 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0523 1.0523 1.0533 1.0533 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0533 1.0533 1.0588 1.0588 -0.0055 -0.52%
2025-03-24 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0588 1.0588 1.0501 1.0501 0.0087 0.83%
2025-03-21 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0501 1.0501 1.0654 1.0654 -0.0153 -1.44%
2025-03-20 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0654 1.0654 1.0713 1.0713 -0.0059 -0.55%
2025-03-19 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0713 1.0713 1.0720 1.0720 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0720 1.0720 1.0668 1.0668 0.0052 0.49%
2025-03-17 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0668 1.0668 1.0704 1.0704 -0.0036 -0.34%
2025-03-14 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0704 1.0704 1.0392 1.0392 0.0312 3.00%
2025-03-13 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0392 1.0392 1.0435 1.0435 -0.0043 -0.41%
2025-03-12 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0435 1.0435 1.0440 1.0440 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0440 1.0440 1.0443 1.0443 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0443 1.0443 1.0504 1.0504 -0.0061 -0.58%
2025-03-07 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0504 1.0504 1.0522 1.0522 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0522 1.0522 1.0363 1.0363 0.0159 1.53%
2025-03-05 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0363 1.0363 1.0324 1.0324 0.0039 0.38%
2025-03-04 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0324 1.0324 1.0347 1.0347 -0.0023 -0.22%
2025-03-03 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0347 1.0347 1.0348 1.0348 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0348 1.0348 1.0544 1.0544 -0.0196 -1.86%
2025-02-27 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0544 1.0544 1.0529 1.0529 0.0015 0.14%
2025-02-26 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0529 1.0529 1.0484 1.0484 0.0045 0.43%
2025-02-25 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0484 1.0484 1.0599 1.0599 -0.0115 -1.09%
2025-02-24 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0599 1.0599 1.0660 1.0660 -0.0061 -0.57%
2025-02-21 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0660 1.0660 1.0543 1.0543 0.0117 1.11%
2025-02-20 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0543 1.0543 1.0518 1.0518 0.0025 0.24%
2025-02-19 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0518 1.0518 1.0431 1.0431 0.0087 0.83%
2025-02-18 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0431 1.0431 1.0485 1.0485 -0.0054 -0.52%
2025-02-17 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0485 1.0485 1.0496 1.0496 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0496 1.0496 1.0377 1.0377 0.0119 1.15%
2025-02-13 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0377 1.0377 1.0432 1.0432 -0.0055 -0.53%
2025-02-12 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0432 1.0432 1.0348 1.0348 0.0084 0.81%
2025-02-11 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0348 1.0348 1.0394 1.0394 -0.0046 -0.44%
2025-02-10 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0394 1.0394 1.0411 1.0411 -0.0017 -0.16%
2025-02-07 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0411 1.0411 1.0297 1.0297 0.0114 1.11%
2025-02-06 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0297 1.0297 1.0073 1.0073 0.0224 2.22%
2025-02-05 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0073 1.0073 1.0046 1.0046 0.0027 0.27%
2025-01-27 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0046 1.0046 1.0070 1.0070 -0.0024 -0.24%
2025-01-22 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9998 0.9998 1.0075 1.0075 -0.0077 -0.76%
2025-01-14 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9911 0.9911 0.9676 0.9676 0.0235 2.43%
2025-01-13 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9676 0.9676 0.9757 0.9757 -0.0081 -0.83%
2025-01-10 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9757 0.9757 0.9827 0.9827 -0.0070 -0.71%
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2025-01-08 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9768 0.9768 0.9733 0.9733 0.0035 0.36%
2025-01-07 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9733 0.9733 0.9625 0.9625 0.0108 1.12%
2025-01-06 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9625 0.9625 0.9629 0.9629 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9629 0.9629 0.9759 0.9759 -0.0130 -1.33%
2025-01-02 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9759 0.9759 0.9937 0.9937 -0.0178 -1.79%
2024-12-31 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9937 0.9937 1.0026 1.0026 -0.0089 -0.89%
2024-12-26 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0033 1.0033 0.9986 0.9986 0.0047 0.47%
2024-12-25 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9986 0.9986 0.9997 0.9997 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9997 0.9997 0.9902 0.9902 0.0095 0.96%
2024-12-23 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9902 0.9902 0.9969 0.9969 -0.0067 -0.67%
2024-12-20 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9969 0.9969 0.9989 0.9989 -0.0020 -0.20%
2024-12-19 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9989 0.9989 0.9949 0.9949 0.0040 0.40%
2024-12-18 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9949 0.9949 0.9930 0.9930 0.0019 0.19%
2024-12-17 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9930 0.9930 0.9902 0.9902 0.0028 0.28%
2024-12-16 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9902 0.9902 1.0014 1.0014 -0.0112 -1.12%
2024-12-13 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0014 1.0014 1.0178 1.0178 -0.0164 -1.61%
2024-12-12 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0178 1.0178 1.0109 1.0109 0.0069 0.68%
2024-12-11 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0109 1.0109 1.0078 1.0078 0.0031 0.31%
2024-12-10 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0078 1.0078 1.0005 1.0005 0.0073 0.73%
2024-12-09 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0005 1.0005 0.9972 0.9972 0.0033 0.33%
2024-12-06 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9972 0.9972 0.9858 0.9858 0.0114 1.16%
2024-12-05 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9858 0.9858 0.9861 0.9861 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9861 0.9861 0.9892 0.9892 -0.0031 -0.31%
2024-12-03 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9892 0.9892 0.9906 0.9906 -0.0014 -0.14%
2024-12-02 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9906 0.9906 0.9830 0.9830 0.0076 0.77%
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2024-11-28 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9720 0.9720 0.9828 0.9828 -0.0108 -1.10%
2024-11-27 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9828 0.9828 0.9682 0.9682 0.0146 1.51%
2024-11-26 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9682 0.9682 0.9717 0.9717 -0.0035 -0.36%
2024-11-25 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9717 0.9717 0.9746 0.9746 -0.0029 -0.30%
2024-11-22 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9746 0.9746 0.9932 0.9932 -0.0186 -1.87%
2024-11-21 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9932 0.9932 0.9934 0.9934 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9934 0.9934 0.9909 0.9909 0.0025 0.25%
2024-11-19 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9909 0.9909 0.9797 0.9797 0.0112 1.14%
2024-11-18 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9797 0.9797 0.9893 0.9893 -0.0096 -0.97%
2024-11-15 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9893 0.9893 1.0008 1.0008 -0.0115 -1.15%
2024-11-14 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0008 1.0008 1.0095 1.0095 -0.0087 -0.86%
2024-11-13 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0095 1.0095 1.0075 1.0075 0.0020 0.20%
2024-11-12 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0075 1.0075 1.0120 1.0120 -0.0045 -0.44%
2024-11-11 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0120 1.0120 1.0023 1.0023 0.0097 0.97%
2024-11-08 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0023 1.0023 1.0058 1.0058 -0.0035 -0.35%
2024-11-07 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0058 1.0058 0.9909 0.9909 0.0149 1.50%
2024-11-06 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9909 0.9909 0.9940 0.9940 -0.0031 -0.31%
2024-11-05 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9940 0.9940 0.9858 0.9858 0.0082 0.83%
2024-11-04 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9858 0.9858 0.9735 0.9735 0.0123 1.26%
2024-11-01 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9735 0.9735 0.9734 0.9734 0.0001 0.01%
2024-10-31 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9734 0.9734 0.9782 0.9782 -0.0048 -0.49%
2024-10-30 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9782 0.9782 0.9834 0.9834 -0.0052 -0.53%
2024-10-29 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9834 0.9834 0.9878 0.9878 -0.0044 -0.45%
2024-10-28 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9878 0.9878 0.9896 0.9896 -0.0018 -0.18%
2024-10-25 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9896 0.9896 0.9825 0.9825 0.0071 0.72%
2024-10-24 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9825 0.9825 0.9898 0.9898 -0.0073 -0.74%
2024-10-23 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9898 0.9898 0.9890 0.9890 0.0008 0.08%
2024-10-22 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9890 0.9890 0.9823 0.9823 0.0067 0.68%
2024-10-21 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9823 0.9823 0.9765 0.9765 0.0058 0.59%
2024-10-18 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9765 0.9765 0.9507 0.9507 0.0258 2.71%
2024-10-17 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9507 0.9507 0.9525 0.9525 -0.0018 -0.19%
2024-10-16 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9525 0.9525 0.9594 0.9594 -0.0069 -0.72%
2024-10-15 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9594 0.9594 0.9762 0.9762 -0.0168 -1.72%
2024-10-14 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9762 0.9762 0.9620 0.9620 0.0142 1.48%
2024-10-11 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9620 0.9620 0.9848 0.9848 -0.0228 -2.32%
2024-10-10 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9848 0.9848 0.9762 0.9762 0.0086 0.88%
2024-10-09 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9762 0.9762 1.0211 1.0211 -0.0449 -4.40%
2024-10-08 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0211 1.0211 0.9822 0.9822 0.0389 3.96%
2024-09-30 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9822 0.9822 0.9235 0.9235 0.0587 6.36%
2024-09-27 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9235 0.9235 0.8926 0.8926 0.0309 3.46%
2024-09-26 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8926 0.8926 0.8687 0.8687 0.0239 2.75%
2024-09-25 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8687 0.8687 0.8638 0.8638 0.0049 0.57%
2024-09-24 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8638 0.8638 0.8458 0.8458 0.0180 2.13%
2024-09-23 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8458 0.8458 0.8447 0.8447 0.0011 0.13%
2024-09-20 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8447 0.8447 0.8452 0.8452 -0.0005 -0.06%
2024-09-19 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8452 0.8452 0.8388 0.8388 0.0064 0.76%
2024-09-18 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8388 0.8388 0.8331 0.8331 0.0057 0.68%
2024-09-13 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8331 0.8331 0.8361 0.8361 -0.0030 -0.36%
2024-09-12 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8361 0.8361 0.8402 0.8402 -0.0041 -0.49%
2024-09-11 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8402 0.8402 0.8352 0.8352 0.0050 0.60%
2024-09-10 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8352 0.8352 0.8345 0.8345 0.0007 0.08%
2024-09-09 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8345 0.8345 0.8414 0.8414 -0.0069 -0.82%
2024-09-06 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8414 0.8414 0.8464 0.8464 -0.0050 -0.59%
2024-09-05 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8464 0.8464 0.8447 0.8447 0.0017 0.20%
2024-09-04 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8447 0.8447 0.8450 0.8450 -0.0003 -0.04%
2024-09-03 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8450 0.8450 0.8389 0.8389 0.0061 0.73%
2024-09-02 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8389 0.8389 0.8478 0.8478 -0.0089 -1.05%
2024-08-30 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8478 0.8478 0.8358 0.8358 0.0120 1.44%
2024-08-29 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8358 0.8358 0.8311 0.8311 0.0047 0.57%
2024-08-28 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8311 0.8311 0.8318 0.8318 -0.0007 -0.08%
2024-08-27 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8318 0.8318 0.8358 0.8358 -0.0040 -0.48%
2024-08-26 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8358 0.8358 0.8363 0.8363 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8363 0.8363 0.8324 0.8324 0.0039 0.47%
2024-08-22 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8324 0.8324 0.8342 0.8342 -0.0018 -0.22%
2024-08-21 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8342 0.8342 0.8335 0.8335 0.0007 0.08%
2024-08-20 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8335 0.8335 0.8376 0.8376 -0.0041 -0.49%
2024-08-19 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8376 0.8376 0.8399 0.8399 -0.0023 -0.27%
2024-08-16 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8399 0.8399 0.8391 0.8391 0.0008 0.10%
2024-08-15 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8391 0.8391 0.8345 0.8345 0.0046 0.55%
2024-08-14 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8345 0.8345 0.8392 0.8392 -0.0047 -0.56%
2024-08-13 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8392 0.8392 0.8398 0.8398 -0.0006 -0.07%
2024-08-12 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8398 0.8398 0.8430 0.8430 -0.0032 -0.38%
2024-08-09 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8430 0.8430 0.8450 0.8450 -0.0020 -0.24%
2024-08-08 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8450 0.8450 0.8447 0.8447 0.0003 0.04%
2024-08-07 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8447 0.8447 0.8429 0.8429 0.0018 0.21%
2024-08-06 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8429 0.8429 0.8381 0.8381 0.0048 0.57%
2024-08-05 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8381 0.8381 0.8442 0.8442 -0.0061 -0.72%
2024-08-02 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8442 0.8442 0.8480 0.8480 -0.0038 -0.45%
2024-07-31 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8567 0.8567 0.8373 0.8373 0.0194 2.32%
2024-07-30 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8373 0.8373 0.8401 0.8401 -0.0028 -0.33%
2024-07-29 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8401 0.8401 0.8468 0.8468 -0.0067 -0.79%
2024-07-26 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8468 0.8468 0.8384 0.8384 0.0084 1.00%
2024-07-25 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8384 0.8384 0.8405 0.8405 -0.0021 -0.25%
2024-07-24 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8405 0.8405 0.8519 0.8519 -0.0114 -1.34%
2024-07-23 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8519 0.8519 0.8673 0.8673 -0.0154 -1.78%
2024-07-22 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8673 0.8673 0.8708 0.8708 -0.0035 -0.40%
2024-07-19 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8708 0.8708 0.8699 0.8699 0.0009 0.10%
2024-07-18 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8699 0.8699 0.8668 0.8668 0.0031 0.36%
2024-07-17 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8668 0.8668 0.8705 0.8705 -0.0037 -0.43%
2024-07-16 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8705 0.8705 0.8686 0.8686 0.0019 0.22%
2024-07-15 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8686 0.8686 0.8707 0.8707 -0.0021 -0.24%
2024-07-12 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8707 0.8707 0.8698 0.8698 0.0009 0.10%
2024-07-11 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8698 0.8698 0.8594 0.8594 0.0104 1.21%
2024-07-10 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8594 0.8594 0.8591 0.8591 0.0003 0.03%
2024-07-09 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8591 0.8591 0.8512 0.8512 0.0079 0.93%
2024-07-08 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8512 0.8512 0.8593 0.8593 -0.0081 -0.94%
2024-07-05 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8593 0.8593 0.8591 0.8591 0.0002 0.02%
2024-07-04 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8591 0.8591 0.8626 0.8626 -0.0035 -0.41%
2024-07-03 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8626 0.8626 0.8683 0.8683 -0.0057 -0.66%
2024-07-02 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8683 0.8683 0.8733 0.8733 -0.0050 -0.57%
2024-07-01 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8733 0.8733 0.8717 0.8717 0.0016 0.18%
2024-06-28 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8717 0.8717 0.8703 0.8703 0.0014 0.16%
2024-06-27 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8703 0.8703 0.8779 0.8779 -0.0076 -0.87%
2024-06-26 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8779 0.8779 0.8735 0.8735 0.0044 0.50%
2024-06-25 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8735 0.8735 0.8714 0.8714 0.0021 0.24%
2024-06-24 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8714 0.8714 0.8777 0.8777 -0.0063 -0.72%
2024-06-21 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8777 0.8777 0.8806 0.8806 -0.0029 -0.33%
2024-06-20 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8806 0.8806 0.8873 0.8873 -0.0067 -0.76%
2024-06-19 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8873 0.8873 0.8933 0.8933 -0.0060 -0.67%
2024-06-18 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8933 0.8933 0.8929 0.8929 0.0004 0.04%
2024-06-17 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8929 0.8929 0.8950 0.8950 -0.0021 -0.23%
2024-06-14 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8950 0.8950 0.8947 0.8947 0.0003 0.03%
2024-06-13 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8947 0.8947 0.8986 0.8986 -0.0039 -0.43%
2024-06-12 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8986 0.8986 0.8961 0.8961 0.0025 0.28%
2024-06-11 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8961 0.8961 0.8996 0.8996 -0.0035 -0.39%
2024-06-07 015463 天弘永定價值成長混合C 0.8996 0.8996 0.9035 0.9035 -0.0039 -0.43%
2024-06-06 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9035 0.9035 0.9078 0.9078 -0.0043 -0.47%
2024-06-05 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9078 0.9078 0.9118 0.9118 -0.0040 -0.44%
2024-06-04 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9118 0.9118 0.9094 0.9094 0.0024 0.26%
2024-06-03 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9094 0.9094 0.9045 0.9045 0.0049 0.54%
2024-05-31 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9045 0.9045 0.9067 0.9067 -0.0022 -0.24%
2024-05-30 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9067 0.9067 0.9132 0.9132 -0.0065 -0.71%
2024-05-29 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9132 0.9132 0.9115 0.9115 0.0017 0.19%
2024-05-28 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9115 0.9115 0.9174 0.9174 -0.0059 -0.64%
2024-05-27 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9174 0.9174 0.9122 0.9122 0.0052 0.57%
2024-05-24 015463 天弘永定價值成長混合C 0.9122 0.9122 0.9182 0.9182 -0.0060 -0.65%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%