天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(015463)
今天最新凈值
1.0608
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0599
-0.0009 -0.0845%
- 累計(jì)凈值：1.0608
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.1981億
- 最近資產(chǎn)：7.07億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉國(guó)江 于洋
近一月天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
近一月,天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C(015463)基金累計(jì)收益率3.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015463 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
015463 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
015463 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
015463 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0098 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
015463 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
015463 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
015463 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
015463 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
015463 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
015463 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0076 |
0.73% |
|
|
| 2025-05-09 |
015463 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-05-08 |
015463 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
015463 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
015463 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0094 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
015463 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
015463 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
015463 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
015463 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
015463 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0024 |
-0.23% |
