華泰柏瑞多策略混合C基金凈值查詢(015450)
今天最新凈值
1.7119
0.0049 0.2900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6942
-0.0061 -0.3611%
- 累計凈值：2.3726
- 成立日期：2022-03-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：10.9242億
- 最近資產(chǎn)：22.34億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：董辰
近一月,華泰柏瑞多策略混合C(015450)基金累計收益率-0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
1.7003 |
2.3610 |
1.7119 |
2.3726 |
-0.0116 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
1.7119 |
2.3726 |
1.7070 |
2.3677 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
1.7070 |
2.3677 |
1.7017 |
2.3624 |
0.0053 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
1.7017 |
2.3624 |
1.6997 |
2.3604 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
1.6997 |
2.3604 |
1.7031 |
2.3638 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
1.7031 |
2.3638 |
1.7135 |
2.3742 |
-0.0104 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
1.7135 |
2.3742 |
1.7116 |
2.3723 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
1.7116 |
2.3723 |
1.7100 |
2.3707 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
1.7100 |
2.3707 |
1.6965 |
2.3572 |
0.0135 |
0.80% |
| 2025-05-09 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
1.6965 |
2.3572 |
1.7065 |
2.3672 |
-0.0100 |
-0.59% |
|
|
| 2025-05-08 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
1.7065 |
2.3672 |
1.7090 |
2.3697 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-05-07 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
1.7090 |
2.3697 |
1.7038 |
2.3645 |
0.0052 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
1.7038 |
2.3645 |
1.6891 |
2.3498 |
0.0147 |
0.87% |
| 2025-04-30 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
1.6891 |
2.3498 |
1.6931 |
2.3538 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
1.6931 |
2.3538 |
1.6952 |
2.3559 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
1.6952 |
2.3559 |
1.7030 |
2.3637 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
1.7030 |
2.3637 |
1.7099 |
2.3706 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2025-04-24 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
1.7099 |
2.3706 |
1.7110 |
2.3717 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
1.7110 |
2.3717 |
1.7134 |
2.3741 |
-0.0024 |
-0.14% |
