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金元順安鼎泰債券A基金凈值查詢(015434)

今天最新凈值 1.0378 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0364 -0.0001 -0.0069%
  • 累計凈值：1.0378
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5869億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閔杭 郭建新
近一年金元順安鼎泰債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金元順安鼎泰債券A(015434)基金累計收益率3.65%
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2025-05-19 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0371 1.0371 1.0366 1.0366 0.0005 0.05%
2025-05-16 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0366 1.0366 1.0369 1.0369 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0369 1.0369 1.0381 1.0381 -0.0012 -0.12%
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2025-05-13 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0375 1.0375 1.0369 1.0369 0.0006 0.06%
2025-05-12 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0369 1.0369 1.0361 1.0361 0.0008 0.08%
2025-05-09 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0361 1.0361 1.0369 1.0369 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0369 1.0369 1.0363 1.0363 0.0006 0.06%
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2025-04-28 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0322 1.0322 1.0325 1.0325 -0.0003 -0.03%
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2025-04-08 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0219 1.0219 1.0170 1.0170 0.0049 0.48%
2025-04-07 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0170 1.0170 1.0306 1.0306 -0.0136 -1.32%
2025-04-03 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0306 1.0306 1.0310 1.0310 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
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2025-03-31 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0288 1.0288 1.0292 1.0292 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0292 1.0292 1.0298 1.0298 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
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2025-03-10 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
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2025-03-04 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0268 1.0268 1.0265 1.0265 0.0003 0.03%
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2025-01-08 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0222 1.0222 1.0229 1.0229 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0229 1.0229 1.0225 1.0225 0.0004 0.04%
2025-01-06 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0225 1.0225 1.0229 1.0229 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0229 1.0229 1.0232 1.0232 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
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2024-12-26 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2024-12-25 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0229 1.0229 1.0233 1.0233 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2024-12-23 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
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2024-12-19 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0227 1.0227 1.0230 1.0230 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0231 1.0231 1.0233 1.0233 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0233 1.0233 1.0228 1.0228 0.0005 0.05%
2024-12-13 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2024-12-12 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0225 1.0225 1.0221 1.0221 0.0004 0.04%
2024-12-11 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
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2024-11-25 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0161 1.0161 1.0166 1.0166 -0.0005 -0.05%
2024-11-21 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0166 1.0166 1.0162 1.0162 0.0004 0.04%
2024-11-20 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0162 1.0162 1.0169 1.0169 -0.0007 -0.07%
2024-11-19 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0169 1.0169 1.0166 1.0166 0.0003 0.03%
2024-11-18 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0166 1.0166 1.0169 1.0169 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0169 1.0169 1.0171 1.0171 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0171 1.0171 1.0173 1.0173 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2024-11-12 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0172 1.0172 1.0169 1.0169 0.0003 0.03%
2024-11-11 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2024-11-08 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2024-11-07 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2024-11-06 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0165 1.0165 1.0166 1.0166 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0166 1.0166 1.0161 1.0161 0.0005 0.05%
2024-11-04 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2024-11-01 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0159 1.0159 1.0153 1.0153 0.0006 0.06%
2024-10-31 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0153 1.0153 1.0149 1.0149 0.0004 0.04%
2024-10-30 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0149 1.0149 1.0151 1.0151 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%
2024-10-28 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0149 1.0149 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0152 1.0152 1.0154 1.0154 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0154 1.0154 1.0146 1.0146 0.0008 0.08%
2024-10-23 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2024-10-22 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0146 1.0146 1.0149 1.0149 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0149 1.0149 1.0146 1.0146 0.0003 0.03%
2024-10-18 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0146 1.0146 1.0143 1.0143 0.0003 0.03%
2024-10-17 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2024-10-16 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2024-10-15 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0141 1.0141 1.0149 1.0149 -0.0008 -0.08%
2024-10-14 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0149 1.0149 1.0131 1.0131 0.0018 0.18%
2024-10-11 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0131 1.0131 1.0123 1.0123 0.0008 0.08%
2024-10-10 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0123 1.0123 1.0113 1.0113 0.0010 0.10%
2024-10-09 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0113 1.0113 1.0105 1.0105 0.0008 0.08%
2024-10-08 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0105 1.0105 1.0052 1.0052 0.0053 0.53%
2024-09-30 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0052 1.0052 1.0030 1.0030 0.0022 0.22%
2024-09-27 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-09-26 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0029 1.0029 1.0016 1.0016 0.0013 0.13%
2024-09-25 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0016 1.0016 1.0008 1.0008 0.0008 0.08%
2024-09-24 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0008 1.0008 0.9996 0.9996 0.0012 0.12%
2024-09-23 015434 金元順安鼎泰債券A 0.9996 0.9996 0.9990 0.9990 0.0006 0.06%
2024-09-20 015434 金元順安鼎泰債券A 0.9990 0.9990 0.9991 0.9991 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 015434 金元順安鼎泰債券A 0.9991 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 0.00%
2024-09-18 015434 金元順安鼎泰債券A 0.9991 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 0.00%
2024-09-13 015434 金元順安鼎泰債券A 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2024-09-12 015434 金元順安鼎泰債券A 0.9990 0.9990 0.9989 0.9989 0.0001 0.01%
2024-09-11 015434 金元順安鼎泰債券A 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 015434 金元順安鼎泰債券A 0.9990 0.9990 0.9992 0.9992 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 015434 金元順安鼎泰債券A 0.9992 0.9992 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04%
2024-09-06 015434 金元順安鼎泰債券A 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.0000 0.00%
2024-09-05 015434 金元順安鼎泰債券A 0.9996 0.9996 0.9993 0.9993 0.0003 0.03%
2024-09-04 015434 金元順安鼎泰債券A 0.9993 0.9993 0.9992 0.9992 0.0001 0.01%
2024-09-03 015434 金元順安鼎泰債券A 0.9992 0.9992 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04%
2024-09-02 015434 金元順安鼎泰債券A 0.9996 0.9996 0.9994 0.9994 0.0002 0.02%
2024-08-30 015434 金元順安鼎泰債券A 0.9994 0.9994 0.9996 0.9996 -0.0002 -0.02%
2024-08-29 015434 金元順安鼎泰債券A 0.9996 0.9996 1.0004 1.0004 -0.0008 -0.08%
2024-08-28 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0004 1.0004 1.0009 1.0009 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2024-08-26 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-08-22 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-08-21 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-08-20 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-08-19 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2024-08-16 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2024-08-15 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2024-08-14 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2024-08-13 015434 金元順安鼎泰債券A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2024-08-12 015434 金元順安鼎泰債券A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-08-08 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-08-06 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2024-08-02 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-07-31 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-07-30 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-07-29 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2024-07-26 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-07-25 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-07-23 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-07-22 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-07-19 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%