金元順安鼎泰債券A基金凈值查詢(015434)
今天最新凈值
1.0378
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0363
-0.0002 -0.0152%
- 累計凈值：1.0378
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.5869億
- 最近資產(chǎn)：0.59億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：閔杭 郭建新
近一月,金元順安鼎泰債券A(015434)基金累計收益率0.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015434 |
金元順安鼎泰債券A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
015434 |
金元順安鼎泰債券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
015434 |
金元順安鼎泰債券A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
015434 |
金元順安鼎泰債券A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
015434 |
金元順安鼎泰債券A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
015434 |
金元順安鼎泰債券A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
015434 |
金元順安鼎泰債券A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
015434 |
金元順安鼎泰債券A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
015434 |
金元順安鼎泰債券A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
015434 |
金元順安鼎泰債券A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
015434 |
金元順安鼎泰債券A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
015434 |
金元順安鼎泰債券A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
015434 |
金元順安鼎泰債券A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
015434 |
金元順安鼎泰債券A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
015434 |
金元順安鼎泰債券A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
015434 |
金元順安鼎泰債券A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
015434 |
金元順安鼎泰債券A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
015434 |
金元順安鼎泰債券A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
015434 |
金元順安鼎泰債券A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0008 |
0.08% |
