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國壽安保穩(wěn)弘混合E基金凈值查詢(015407)

今天最新凈值 0.9889 0.0017 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9850 -0.0027 -0.2699%
  • 累計(jì)凈值：0.9889
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5772億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：闞磊 姜紹政
近半年國壽安保穩(wěn)弘混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國壽安保穩(wěn)弘混合E(015407)基金累計(jì)收益率3.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-29 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9446 0.9446 0.9414 0.9414 0.0032 0.34%
2024-11-28 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9414 0.9414 0.9431 0.9431 -0.0017 -0.18%
2024-11-27 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9431 0.9431 0.9403 0.9403 0.0028 0.30%
2024-11-26 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9403 0.9403 0.9417 0.9417 -0.0014 -0.15%
2024-11-25 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9417 0.9417 0.9410 0.9410 0.0007 0.07%
2024-11-22 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9410 0.9410 0.9474 0.9474 -0.0064 -0.68%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%