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博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A(博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債)基金凈值查詢(015397)

今天最新凈值 1.0096 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0916
  • 成立日期：2022-05-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0072億
  • 最近資產(chǎn)：21.65億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 黃海峰 胥藝
近半年博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A|博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A(015397)基金累計(jì)收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0096 1.0916 1.0096 1.0916 0.0000 0.00%
2025-05-22 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0096 1.0916 1.0096 1.0916 0.0000 0.00%
2025-05-21 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0096 1.0916 1.0095 1.0915 0.0001 0.01%
2025-05-20 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0095 1.0915 1.0094 1.0914 0.0001 0.01%
2025-05-19 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0094 1.0914 1.0089 1.0909 0.0005 0.05%
2025-05-16 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0089 1.0909 1.0094 1.0914 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0094 1.0914 1.0096 1.0916 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0096 1.0916 1.0096 1.0916 0.0000 0.00%
2025-05-13 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0096 1.0916 1.0089 1.0909 0.0007 0.07%
2025-05-12 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0089 1.0909 1.0097 1.0917 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0097 1.0917 1.0091 1.0911 0.0006 0.06%
2025-05-08 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0091 1.0911 1.0081 1.0901 0.0010 0.10%
2025-05-07 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0081 1.0901 1.0082 1.0902 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0082 1.0902 1.0080 1.0900 0.0002 0.02%
2025-04-30 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0080 1.0900 1.0077 1.0897 0.0003 0.03%
2025-04-29 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0077 1.0897 1.0069 1.0889 0.0008 0.08%
2025-04-28 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0069 1.0889 1.0066 1.0886 0.0003 0.03%
2025-04-25 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0066 1.0886 1.0065 1.0885 0.0001 0.01%
2025-04-24 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0065 1.0885 1.0067 1.0887 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0067 1.0887 1.0070 1.0890 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0070 1.0890 1.0068 1.0888 0.0002 0.02%
2025-04-21 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0068 1.0888 1.0491 1.0891 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0491 1.0891 1.0489 1.0889 0.0002 0.02%
2025-04-17 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0489 1.0889 1.0490 1.0890 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0490 1.0890 1.0488 1.0888 0.0002 0.02%
2025-04-15 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0488 1.0888 1.0489 1.0889 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0489 1.0889 1.0487 1.0887 0.0002 0.02%
2025-04-11 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0487 1.0887 1.0486 1.0886 0.0001 0.01%
2025-04-10 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0486 1.0886 1.0486 1.0886 0.0000 0.00%
2025-04-09 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0486 1.0886 1.0486 1.0886 0.0000 0.00%
2025-04-08 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0486 1.0886 1.0498 1.0898 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0498 1.0898 1.0475 1.0875 0.0023 0.22%
2025-04-03 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0475 1.0875 1.0455 1.0855 0.0020 0.19%
2025-04-02 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0455 1.0855 1.0448 1.0848 0.0007 0.07%
2025-04-01 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0448 1.0848 1.0447 1.0847 0.0001 0.01%
2025-03-31 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0447 1.0847 1.0442 1.0842 0.0005 0.05%
2025-03-28 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0442 1.0842 1.0442 1.0842 0.0000 0.00%
2025-03-27 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0442 1.0842 1.0441 1.0841 0.0001 0.01%
2025-03-26 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0441 1.0841 1.0436 1.0836 0.0005 0.05%
2025-03-25 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0436 1.0836 1.0432 1.0832 0.0004 0.04%
2025-03-24 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0432 1.0832 1.0428 1.0828 0.0004 0.04%
2025-03-21 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0428 1.0828 1.0428 1.0828 0.0000 0.00%
2025-03-20 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0428 1.0828 1.0415 1.0815 0.0013 0.12%
2025-03-19 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0415 1.0815 1.0410 1.0810 0.0005 0.05%
2025-03-18 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0410 1.0810 1.0407 1.0807 0.0003 0.03%
2025-03-17 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0407 1.0807 1.0420 1.0820 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0420 1.0820 1.0415 1.0815 0.0005 0.05%
2025-03-13 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0415 1.0815 1.0408 1.0808 0.0007 0.07%
2025-03-12 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0408 1.0808 1.0399 1.0799 0.0009 0.09%
2025-03-11 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0399 1.0799 1.0414 1.0814 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0414 1.0814 1.0418 1.0818 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0418 1.0818 1.0432 1.0832 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0432 1.0832 1.0441 1.0841 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0441 1.0841 1.0438 1.0838 0.0003 0.03%
2025-03-04 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0438 1.0838 1.0438 1.0838 0.0000 0.00%
2025-03-03 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0438 1.0838 1.0428 1.0828 0.0010 0.10%
2025-02-28 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0428 1.0828 1.0424 1.0824 0.0004 0.04%
2025-02-27 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0424 1.0824 1.0431 1.0831 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0431 1.0831 1.0430 1.0830 0.0001 0.01%
2025-02-25 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0430 1.0830 1.0427 1.0827 0.0003 0.03%
2025-02-24 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0427 1.0827 1.0439 1.0839 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0439 1.0839 1.0449 1.0849 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0449 1.0849 1.0459 1.0859 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0459 1.0859 1.0456 1.0856 0.0003 0.03%
2025-02-18 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0456 1.0856 1.0462 1.0862 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0462 1.0862 1.0469 1.0869 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0469 1.0869 1.0476 1.0876 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0476 1.0876 1.0477 1.0877 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0477 1.0877 1.0478 1.0878 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0478 1.0878 1.0479 1.0879 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0479 1.0879 1.0486 1.0886 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0486 1.0886 1.0485 1.0885 0.0001 0.01%
2025-02-06 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0485 1.0885 1.0478 1.0878 0.0007 0.07%
2025-02-05 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0478 1.0878 1.0472 1.0872 0.0006 0.06%
2025-01-27 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0472 1.0872 1.0460 1.0860 0.0012 0.11%
2025-01-22 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0465 1.0865 1.0463 1.0863 0.0002 0.02%
2025-01-14 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0469 1.0869 1.0465 1.0865 0.0004 0.04%
2025-01-13 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0465 1.0865 1.0471 1.0871 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0471 1.0871 1.0472 1.0872 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0472 1.0872 1.0480 1.0880 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0480 1.0880 1.0483 1.0883 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0483 1.0883 1.0487 1.0887 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0487 1.0887 1.0486 1.0886 0.0001 0.01%
2025-01-03 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0486 1.0886 1.0486 1.0886 0.0000 0.00%
2025-01-02 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0486 1.0886 1.0474 1.0874 0.0012 0.11%
2024-12-31 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0474 1.0874 1.0464 1.0864 0.0010 0.10%
2024-12-26 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0452 1.0852 1.0452 1.0852 0.0000 0.00%
2024-12-25 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0452 1.0852 1.0457 1.0857 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0457 1.0857 1.0459 1.0859 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0459 1.0859 1.0454 1.0854 0.0005 0.05%
2024-12-20 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0454 1.0854 1.0443 1.0843 0.0011 0.11%
2024-12-19 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0443 1.0843 1.0442 1.0842 0.0001 0.01%
2024-12-18 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0442 1.0842 1.0446 1.0846 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0446 1.0846 1.0449 1.0849 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0449 1.0849 1.0440 1.0840 0.0009 0.09%
2024-12-13 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0440 1.0840 1.0429 1.0829 0.0011 0.11%
2024-12-12 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0429 1.0829 1.0426 1.0826 0.0003 0.03%
2024-12-11 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0426 1.0826 1.0425 1.0825 0.0001 0.01%
2024-12-10 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0425 1.0825 1.0410 1.0810 0.0015 0.14%
2024-12-09 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0410 1.0810 1.0406 1.0806 0.0004 0.04%
2024-12-06 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0406 1.0806 1.0406 1.0806 0.0000 0.00%
2024-12-05 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0406 1.0806 1.0404 1.0804 0.0002 0.02%
2024-12-04 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0404 1.0804 1.0398 1.0798 0.0006 0.06%
2024-12-03 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0398 1.0798 1.0399 1.0799 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0399 1.0799 1.0382 1.0782 0.0017 0.16%
2024-11-29 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0382 1.0782 1.0375 1.0775 0.0007 0.07%
2024-11-28 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0375 1.0775 1.0371 1.0771 0.0004 0.04%
2024-11-27 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0371 1.0771 1.0371 1.0771 0.0000 0.00%
2024-11-26 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0371 1.0771 1.0369 1.0769 0.0002 0.02%
2024-11-25 015397 博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A 1.0369 1.0769 1.0363 1.0763 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%