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匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C基金凈值查詢(xún)(015364)

今天最新凈值 1.8038 -0.0058 -0.3200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7743 -0.0133 -0.7459%
  • 累計(jì)凈值：2.2038
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0069億
  • 最近資產(chǎn)：6.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳培文
近一周匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C(015364)基金累計(jì)收益率-0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015364 匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C 1.7876 2.1876 1.8038 2.2038 -0.0162 -0.90%
2025-05-21 015364 匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C 1.8038 2.2038 1.8096 2.2096 -0.0058 -0.32%
2025-05-20 015364 匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C 1.8096 2.2096 1.7974 2.1974 0.0122 0.68%
2025-05-19 015364 匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C 1.7974 2.1974 1.8030 2.2030 -0.0056 -0.31%
2025-05-16 015364 匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C 1.8030 2.2030 1.7962 2.1962 0.0068 0.38%