匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C基金凈值查詢(015364)
今天最新凈值
1.7876
-0.0162 -0.9000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7743
-0.0133 -0.7459%
- 累計(jì)凈值：2.1876
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：4.0069億
- 最近資產(chǎn)：0.27億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳培文
近一月匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C基金凈值查詢
近一月,匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C(015364)基金累計(jì)收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015364 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C |
1.7777 |
2.1777 |
1.7876 |
2.1876 |
-0.0099 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
015364 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C |
1.7876 |
2.1876 |
1.8038 |
2.2038 |
-0.0162 |
-0.90% |
| 2025-05-21 |
015364 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C |
1.8038 |
2.2038 |
1.8096 |
2.2096 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
015364 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C |
1.8096 |
2.2096 |
1.7974 |
2.1974 |
0.0122 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
015364 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C |
1.7974 |
2.1974 |
1.8030 |
2.2030 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
015364 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C |
1.8030 |
2.2030 |
1.7962 |
2.1962 |
0.0068 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
015364 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C |
1.7962 |
2.1962 |
1.8195 |
2.2195 |
-0.0233 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
015364 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C |
1.8195 |
2.2195 |
1.8247 |
2.2247 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2025-05-13 |
015364 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C |
1.8247 |
2.2247 |
1.8250 |
2.2250 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
015364 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C |
1.8250 |
2.2250 |
1.8083 |
2.2083 |
0.0167 |
0.92% |
|
|
| 2025-05-09 |
015364 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C |
1.8083 |
2.2083 |
1.8236 |
2.2236 |
-0.0153 |
-0.84% |
| 2025-05-08 |
015364 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C |
1.8236 |
2.2236 |
1.8111 |
2.2111 |
0.0125 |
0.69% |
| 2025-05-07 |
015364 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C |
1.8111 |
2.2111 |
1.8123 |
2.2123 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
015364 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C |
1.8123 |
2.2123 |
1.7760 |
2.1760 |
0.0363 |
2.04% |
| 2025-04-30 |
015364 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C |
1.7760 |
2.1760 |
1.7639 |
2.1639 |
0.0121 |
0.69% |
| 2025-04-29 |
015364 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C |
1.7639 |
2.1639 |
1.7567 |
2.1567 |
0.0072 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
015364 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C |
1.7567 |
2.1567 |
1.7703 |
2.1703 |
-0.0136 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
015364 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C |
1.7703 |
2.1703 |
1.7634 |
2.1634 |
0.0069 |
0.39% |
| 2025-04-24 |
015364 |
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C |
1.7634 |
2.1634 |
1.7783 |
2.1783 |
-0.0149 |
-0.84% |
