西部利得新盈混合C基金凈值查詢(015361)
今天最新凈值
1.5380
-0.0060 -0.3900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5213
-0.0167 -1.0886%
- 累計凈值：1.5380
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2394億
- 最近資產(chǎn)：2.20億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：糜懷清 陳保國 袁朔
近一月,西部利得新盈混合C(015361)基金累計收益率4.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0200 |
-1.30% |
| 2025-05-22 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-19 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5470 |
1.5470 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-05-15 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0450 |
-2.84% |
| 2025-05-14 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5870 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5870 |
1.5870 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0150 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6020 |
1.6020 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0560 |
3.62% |
|
|
| 2025-05-09 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0300 |
-1.90% |
| 2025-05-08 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0250 |
1.61% |
| 2025-05-07 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-05-06 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0250 |
1.63% |
| 2025-04-30 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0210 |
1.39% |
| 2025-04-29 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5130 |
1.5130 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0180 |
1.20% |
| 2025-04-28 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.4950 |
1.4950 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0160 |
1.08% |
| 2025-04-24 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.4880 |
1.4880 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0320 |
-2.11% |
