搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

同泰泰享中短債E(同泰中短債E)基金凈值查詢(015342)

今天最新凈值 1.0597 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0597
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7266億
  • 最近資產(chǎn)：14.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬毅 王小根
近一周同泰泰享中短債E|同泰中短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,同泰泰享中短債E(015342)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015342 同泰泰享中短債E 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2025-05-22 015342 同泰泰享中短債E 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2025-05-21 015342 同泰泰享中短債E 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-05-20 015342 同泰泰享中短債E 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%
2025-05-19 015342 同泰泰享中短債E 1.0593 1.0593 1.0594 1.0594 -0.0001 -0.01%