上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債(上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債券)基金凈值查詢(015335)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0954
- 成立日期：2022-08-12
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0000億
- 最近資產(chǎn)：10.46億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：蔡唯峰 葛沁沁
近一月上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債|上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債券基金凈值查詢
近一月,上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債(015335)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015335 |
上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-05-22 |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-08 |
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上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債 |
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