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財通資管睿達一年定開債發(fā)起(財通資管睿達一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(015330)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0193 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1225
成立日期：2022-05-11
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：29.3918億
最近資產(chǎn)：30.30億
基金公司：財通資管
基金經(jīng)理：周慶夏金濤王亞軍

近一周財通資管睿達一年定開債發(fā)起|財通資管睿達一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,財通資管睿達一年定開債發(fā)起(015330)基金累計收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	015330	財通資管睿達一年定開債發(fā)起	1.0195	1.1227	1.0193	1.1225	0.0002	0.02%
2025-05-21	015330	財通資管睿達一年定開債發(fā)起	1.0193	1.1225	1.0191	1.1223	0.0002	0.02%
2025-05-20	015330	財通資管睿達一年定開債發(fā)起	1.0191	1.1223	1.0189	1.1221	0.0002	0.02%
2025-05-19	015330	財通資管睿達一年定開債發(fā)起	1.0189	1.1221	1.0187	1.1219	0.0002	0.02%
2025-05-16	015330	財通資管睿達一年定開債發(fā)起	1.0187	1.1219	1.0190	1.1222	-0.0003	-0.03%

標簽云

財通資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
財通資管睿達一年定開債券發(fā)起式	1.0195	0.02%
財通資管睿智6個月定期開放債券	1.0349	0.02%
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A	1.1509	0.02%
財通資管鴻越3個月滾動持有債券B	1.1353	0.02%
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C	1.1349	0.02%
財通資管鴻越3個月滾動持有債券E	1.1465	0.02%
財通資管鴻佳60天滾動持有發(fā)起式中短債A	1.1308	0.02%
財通資管鴻佳60天滾動持有發(fā)起式中短債C	1.1229	0.02%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%