財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起(財通資管睿達(dá)一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(015330)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1225
- 成立日期：2022-05-11
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：29.3918億
- 最近資產(chǎn)：30.30億
- 基金公司：財通資管
- 基金經(jīng)理：周慶 夏金濤 王亞軍
近一季財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起|財通資管睿達(dá)一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起(015330)基金累計收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
1.0195 |
1.1227 |
1.0193 |
1.1225 |
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| 2025-05-21 |
015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-20 |
015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-19 |
015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-16 |
015330 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
015330 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
015330 |
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| 2025-04-22 |
015330 |
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| 2025-04-21 |
015330 |
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1.0156 |
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015330 |
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015330 |
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015330 |
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1.0156 |
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|
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015330 |
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015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
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015330 |
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015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
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015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
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015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
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015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-04-02 |
015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
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015330 |
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015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-03-28 |
015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-03-27 |
015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-03-26 |
015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
1.0112 |
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| 2025-03-25 |
015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
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015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
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015330 |
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015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
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財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-03-13 |
015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
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015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
1.0072 |
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| 2025-03-11 |
015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
1.0066 |
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-0.12% |
| 2025-03-10 |
015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
1.0078 |
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-0.14% |
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015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
1.0096 |
1.1128 |
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-0.05% |
| 2025-03-05 |
015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
1.0101 |
1.1133 |
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015330 |
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015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
1.0092 |
1.1124 |
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-0.06% |
| 2025-02-26 |
015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
1.0098 |
1.1130 |
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| 2025-02-25 |
015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
1.0096 |
1.1128 |
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-0.04% |
| 2025-02-24 |
015330 |
財通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 |
1.0100 |
1.1132 |
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