財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起(財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(015330)

今天最新凈值 1.0193 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1225
成立日期：2022-05-11
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：29.3918億
最近資產(chǎn)：30.30億
基金公司：財(cái)通資管
基金經(jīng)理：周慶夏金濤王亞軍

近一月財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起|財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢

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近一月,財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起(015330)基金累計(jì)收益率0.30%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	015330	財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起	1.0195	1.1227	1.0193	1.1225	0.0002	0.02%
2025-05-21	015330	財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起	1.0193	1.1225	1.0191	1.1223	0.0002	0.02%
2025-05-20	015330	財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起	1.0191	1.1223	1.0189	1.1221	0.0002	0.02%
2025-05-19	015330	財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起	1.0189	1.1221	1.0187	1.1219	0.0002	0.02%
2025-05-16	015330	財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起	1.0187	1.1219	1.0190	1.1222	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	015330	財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起	1.0190	1.1222	1.0188	1.1220	0.0002	0.02%
2025-05-14	015330	財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起	1.0188	1.1220	1.0186	1.1218	0.0002	0.02%
2025-05-13	015330	財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起	1.0186	1.1218	1.0184	1.1216	0.0002	0.02%
2025-05-12	015330	財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起	1.0184	1.1216	1.0183	1.1215	0.0001	0.01%
2025-05-09	015330	財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起	1.0183	1.1215	1.0178	1.1210	0.0005	0.05%

2025-05-08	015330	財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起	1.0178	1.1210	1.0171	1.1203	0.0007	0.07%
2025-05-07	015330	財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起	1.0171	1.1203	1.0169	1.1201	0.0002	0.02%
2025-05-06	015330	財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起	1.0169	1.1201	1.0166	1.1198	0.0003	0.03%
2025-04-30	015330	財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起	1.0166	1.1198	1.0164	1.1196	0.0002	0.02%
2025-04-29	015330	財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起	1.0164	1.1196	1.0152	1.1184	0.0012	0.12%
2025-04-28	015330	財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起	1.0152	1.1184	1.0149	1.1181	0.0003	0.03%
2025-04-25	015330	財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起	1.0149	1.1181	1.0150	1.1182	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	015330	財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起	1.0150	1.1182	1.0151	1.1183	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	015330	財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起	1.0151	1.1183	1.0155	1.1187	-0.0004	-0.04%

標(biāo)簽云

財(cái)通資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
財(cái)通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
財(cái)通資管睿智6個月定期開放債券	1.0349	0.02%
財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券A	1.1509	0.02%
財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券B	1.1353	0.02%
財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券C	1.1349	0.02%
財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券E	1.1465	0.02%
財(cái)通資管鴻佳60天滾動持有發(fā)起式中短債A	1.1308	0.02%
財(cái)通資管鴻佳60天滾動持有發(fā)起式中短債C	1.1229	0.02%
財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債券發(fā)起式	1.0195	0.02%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式	1.0535	0.04%
銀華添益定期開放債券A	1.0798	0.03%
興業(yè)純債6個月A	1.0442	0.03%
興業(yè)純債6個月C	1.0632	0.03%
華安信用四季紅C	1.0438	0.03%

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