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南華豐匯混合A(南華豐匯混合)基金凈值查詢(015245)

今天最新凈值 1.4659 0.0035 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4414 -0.0050 -0.3478%
  • 累計凈值：1.4659
  • 成立日期：2022-02-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0410億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億
  • 基金公司：南華基金
  • 基金經(jīng)理：黃志鋼 劉斐
近一周南華豐匯混合A|南華豐匯混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南華豐匯混合A(015245)基金累計收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015245 南華豐匯混合A 1.4464 1.4464 1.4659 1.4659 -0.0195 -1.33%
2025-05-21 015245 南華豐匯混合A 1.4659 1.4659 1.4624 1.4624 0.0035 0.24%
2025-05-20 015245 南華豐匯混合A 1.4624 1.4624 1.4449 1.4449 0.0175 1.21%
2025-05-19 015245 南華豐匯混合A 1.4449 1.4449 1.4327 1.4327 0.0122 0.85%
2025-05-16 015245 南華豐匯混合A 1.4327 1.4327 1.4243 1.4243 0.0084 0.59%