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南華豐匯混合A(南華豐匯混合)基金凈值查詢(015245)

今天最新凈值 1.4464 -0.0195 -1.3300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4414 -0.0050 -0.3478%
  • 累計(jì)凈值：1.4464
  • 成立日期：2022-02-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0410億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億元
  • 基金公司：南華基金
  • 基金經(jīng)理：黃志鋼 劉斐
近一年南華豐匯混合A|南華豐匯混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南華豐匯混合A(015245)基金累計(jì)收益率21.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 015245 南華豐匯混合A 1.4464 1.4464 1.4659 1.4659 -0.0195 -1.33%
2025-05-21 015245 南華豐匯混合A 1.4659 1.4659 1.4624 1.4624 0.0035 0.24%
2025-05-20 015245 南華豐匯混合A 1.4624 1.4624 1.4449 1.4449 0.0175 1.21%
2025-05-19 015245 南華豐匯混合A 1.4449 1.4449 1.4327 1.4327 0.0122 0.85%
2025-05-16 015245 南華豐匯混合A 1.4327 1.4327 1.4243 1.4243 0.0084 0.59%
2025-05-15 015245 南華豐匯混合A 1.4243 1.4243 1.4217 1.4217 0.0026 0.18%
2025-05-14 015245 南華豐匯混合A 1.4217 1.4217 1.4181 1.4181 0.0036 0.25%
2025-05-13 015245 南華豐匯混合A 1.4181 1.4181 1.4149 1.4149 0.0032 0.23%
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2025-05-09 015245 南華豐匯混合A 1.4122 1.4122 1.4183 1.4183 -0.0061 -0.43%
2025-05-08 015245 南華豐匯混合A 1.4183 1.4183 1.4087 1.4087 0.0096 0.68%
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2024-11-26 015245 南華豐匯混合A 1.2693 1.2693 1.2717 1.2717 -0.0024 -0.19%
2024-11-25 015245 南華豐匯混合A 1.2717 1.2717 1.2562 1.2562 0.0155 1.23%
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2024-11-19 015245 南華豐匯混合A 1.2808 1.2808 1.2628 1.2628 0.0180 1.43%
2024-11-18 015245 南華豐匯混合A 1.2628 1.2628 1.2687 1.2687 -0.0059 -0.47%
2024-11-15 015245 南華豐匯混合A 1.2687 1.2687 1.2815 1.2815 -0.0128 -1.00%
2024-11-14 015245 南華豐匯混合A 1.2815 1.2815 1.3066 1.3066 -0.0251 -1.92%
2024-11-13 015245 南華豐匯混合A 1.3066 1.3066 1.3087 1.3087 -0.0021 -0.16%
2024-11-12 015245 南華豐匯混合A 1.3087 1.3087 1.3164 1.3164 -0.0077 -0.58%
2024-11-11 015245 南華豐匯混合A 1.3164 1.3164 1.2994 1.2994 0.0170 1.31%
2024-11-08 015245 南華豐匯混合A 1.2994 1.2994 1.3044 1.3044 -0.0050 -0.38%
2024-11-07 015245 南華豐匯混合A 1.3044 1.3044 1.2825 1.2825 0.0219 1.71%
2024-11-06 015245 南華豐匯混合A 1.2825 1.2825 1.2843 1.2843 -0.0018 -0.14%
2024-11-05 015245 南華豐匯混合A 1.2843 1.2843 1.2642 1.2642 0.0201 1.59%
2024-11-04 015245 南華豐匯混合A 1.2642 1.2642 1.2445 1.2445 0.0197 1.58%
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2024-10-30 015245 南華豐匯混合A 1.2559 1.2559 1.2569 1.2569 -0.0010 -0.08%
2024-10-29 015245 南華豐匯混合A 1.2569 1.2569 1.2743 1.2743 -0.0174 -1.37%
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2024-10-17 015245 南華豐匯混合A 1.1900 1.1900 1.1983 1.1983 -0.0083 -0.69%
2024-10-16 015245 南華豐匯混合A 1.1983 1.1983 1.1992 1.1992 -0.0009 -0.08%
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2024-10-11 015245 南華豐匯混合A 1.1940 1.1940 1.2297 1.2297 -0.0357 -2.90%
2024-10-10 015245 南華豐匯混合A 1.2297 1.2297 1.2271 1.2271 0.0026 0.21%
2024-10-09 015245 南華豐匯混合A 1.2271 1.2271 1.3112 1.3112 -0.0841 -6.41%
2024-10-08 015245 南華豐匯混合A 1.3112 1.3112 1.2200 1.2200 0.0912 7.48%
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2024-09-27 015245 南華豐匯混合A 1.1137 1.1137 1.0676 1.0676 0.0461 4.32%
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2024-09-23 015245 南華豐匯混合A 0.9975 0.9975 0.9985 0.9985 -0.0010 -0.10%
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2024-06-03 015245 南華豐匯混合A 1.1429 1.1429 1.1628 1.1628 -0.0199 -1.71%
2024-05-31 015245 南華豐匯混合A 1.1628 1.1628 1.1555 1.1555 0.0073 0.63%
2024-05-30 015245 南華豐匯混合A 1.1555 1.1555 1.1594 1.1594 -0.0039 -0.34%
2024-05-29 015245 南華豐匯混合A 1.1594 1.1594 1.1603 1.1603 -0.0009 -0.08%
2024-05-28 015245 南華豐匯混合A 1.1603 1.1603 1.1717 1.1717 -0.0114 -0.97%
2024-05-27 015245 南華豐匯混合A 1.1717 1.1717 1.1614 1.1614 0.0103 0.89%
2024-05-24 015245 南華豐匯混合A 1.1614 1.1614 1.1682 1.1682 -0.0068 -0.58%