南華豐匯混合A(南華豐匯混合)基金凈值查詢(015245)
今天最新凈值
1.4659
0.0035 0.2400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4467
0.0003 0.0204%
- 累計(jì)凈值：1.4659
- 成立日期：2022-02-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0410億
- 最近資產(chǎn)：1.27億
- 基金公司：南華基金
- 基金經(jīng)理：黃志鋼 劉斐
近一月,南華豐匯混合A(015245)基金累計(jì)收益率8.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015245 |
南華豐匯混合A |
1.4464 |
1.4464 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0195 |
-1.33% |
| 2025-05-21 |
015245 |
南華豐匯混合A |
1.4659 |
1.4659 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
015245 |
南華豐匯混合A |
1.4624 |
1.4624 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0175 |
1.21% |
| 2025-05-19 |
015245 |
南華豐匯混合A |
1.4449 |
1.4449 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0122 |
0.85% |
| 2025-05-16 |
015245 |
南華豐匯混合A |
1.4327 |
1.4327 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0084 |
0.59% |
| 2025-05-15 |
015245 |
南華豐匯混合A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-05-14 |
015245 |
南華豐匯混合A |
1.4217 |
1.4217 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
015245 |
南華豐匯混合A |
1.4181 |
1.4181 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
015245 |
南華豐匯混合A |
1.4149 |
1.4149 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
015245 |
南華豐匯混合A |
1.4122 |
1.4122 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0061 |
-0.43% |
|
|
| 2025-05-08 |
015245 |
南華豐匯混合A |
1.4183 |
1.4183 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0096 |
0.68% |
| 2025-05-07 |
015245 |
南華豐匯混合A |
1.4087 |
1.4087 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0077 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
015245 |
南華豐匯混合A |
1.4010 |
1.4010 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0241 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
015245 |
南華豐匯混合A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
015245 |
南華豐匯混合A |
1.3765 |
1.3765 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0065 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
015245 |
南華豐匯混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0197 |
-1.42% |
| 2025-04-25 |
015245 |
南華豐匯混合A |
1.3897 |
1.3897 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
015245 |
南華豐匯混合A |
1.3885 |
1.3885 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
015245 |
南華豐匯混合A |
1.3874 |
1.3874 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0072 |
0.52% |
