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東財均衡配置三個月持有(FOF)A(西藏東財均衡配置三個月混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(015237)

今天最新凈值 0.8343 -0.0002 -0.0200% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8343
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1880億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：孟鳴 郭志斌
近一季東財均衡配置三個月持有(FOF)A|西藏東財均衡配置三個月混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東財均衡配置三個月持有(FOF)A(015237)基金累計收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8349 0.8349 0.8343 0.8343 0.0006 0.07%
2025-05-16 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8343 0.8343 0.8345 0.8345 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8345 0.8345 0.8367 0.8367 -0.0022 -0.26%
2025-05-14 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8367 0.8367 0.8365 0.8365 0.0002 0.02%
2025-05-13 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8365 0.8365 0.8371 0.8371 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8371 0.8371 0.8350 0.8350 0.0021 0.25%
2025-05-09 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8350 0.8350 0.8376 0.8376 -0.0026 -0.31%
2025-05-08 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8376 0.8376 0.8369 0.8369 0.0007 0.08%
2025-05-07 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8369 0.8369 0.8364 0.8364 0.0005 0.06%
2025-05-06 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8364 0.8364 0.8326 0.8326 0.0038 0.46%
2025-04-30 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8326 0.8326 0.8317 0.8317 0.0009 0.11%
2025-04-29 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8317 0.8317 0.8309 0.8309 0.0008 0.10%
2025-04-28 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8309 0.8309 0.8315 0.8315 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8315 0.8315 0.8307 0.8307 0.0008 0.10%
2025-04-24 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8307 0.8307 0.8328 0.8328 -0.0021 -0.25%
2025-04-23 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8328 0.8328 0.8335 0.8335 -0.0007 -0.08%
2025-04-22 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8335 0.8335 0.8325 0.8325 0.0010 0.12%
2025-04-21 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8325 0.8325 0.8309 0.8309 0.0016 0.19%
2025-04-18 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8309 0.8309 0.8334 0.8334 -0.0025 -0.30%
2025-04-17 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8334 0.8334 0.8319 0.8319 0.0015 0.18%
2025-04-16 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8319 0.8319 0.8316 0.8316 0.0003 0.04%
2025-04-15 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8316 0.8316 0.8333 0.8333 -0.0017 -0.20%
2025-04-14 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8333 0.8333 0.8319 0.8319 0.0014 0.17%
2025-04-11 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8319 0.8319 0.8272 0.8272 0.0047 0.57%
2025-04-10 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8272 0.8272 0.8233 0.8233 0.0039 0.47%
2025-04-09 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8233 0.8233 0.8148 0.8148 0.0085 1.04%
2025-04-08 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8148 0.8148 0.8111 0.8111 0.0037 0.46%
2025-04-07 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8111 0.8111 0.8364 0.8364 -0.0253 -3.02%
2025-04-03 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8364 0.8364 0.8370 0.8370 -0.0006 -0.07%
2025-04-02 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8370 0.8370 0.8382 0.8382 -0.0012 -0.14%
2025-04-01 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8382 0.8382 0.8347 0.8347 0.0035 0.42%
2025-03-31 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8347 0.8347 0.8347 0.8347 0.0000 0.00%
2025-03-28 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8347 0.8347 0.8407 0.8407 -0.0060 -0.71%
2025-03-27 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8407 0.8407 0.8359 0.8359 0.0048 0.57%
2025-03-26 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8359 0.8359 0.8375 0.8375 -0.0016 -0.19%
2025-03-25 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8375 0.8375 0.8410 0.8410 -0.0035 -0.42%
2025-03-24 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8410 0.8410 0.8347 0.8347 0.0063 0.75%
2025-03-21 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8347 0.8347 0.8415 0.8415 -0.0068 -0.81%
2025-03-20 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8415 0.8415 0.8461 0.8461 -0.0046 -0.54%
2025-03-19 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8461 0.8461 0.8525 0.8525 -0.0064 -0.75%
2025-03-18 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8525 0.8525 0.8515 0.8515 0.0010 0.12%
2025-03-17 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8515 0.8515 0.8508 0.8508 0.0007 0.08%
2025-03-14 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8508 0.8508 0.8412 0.8412 0.0096 1.14%
2025-03-13 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8412 0.8412 0.8538 0.8538 -0.0126 -1.48%
2025-03-12 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8538 0.8538 0.8619 0.8619 -0.0081 -0.94%
2025-03-11 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8619 0.8619 0.8625 0.8625 -0.0006 -0.07%
2025-03-10 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8625 0.8625 0.8655 0.8655 -0.0030 -0.35%
2025-03-07 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8655 0.8655 0.8680 0.8680 -0.0025 -0.29%
2025-03-06 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8680 0.8680 0.8452 0.8452 0.0228 2.70%
2025-03-05 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8452 0.8452 0.8439 0.8439 0.0013 0.15%
2025-03-04 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8439 0.8439 0.8348 0.8348 0.0091 1.09%
2025-03-03 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8348 0.8348 0.8386 0.8386 -0.0038 -0.45%
2025-02-28 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8386 0.8386 0.8616 0.8616 -0.0230 -2.67%
2025-02-27 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8616 0.8616 0.8689 0.8689 -0.0073 -0.84%
2025-02-26 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8689 0.8689 0.8660 0.8660 0.0029 0.33%
2025-02-25 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8660 0.8660 0.8648 0.8648 0.0012 0.14%
2025-02-24 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 0.8648 0.8648 0.8619 0.8619 0.0029 0.34%