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國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A(國壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合A)基金凈值查詢(015235)

今天最新凈值 1.1211 0.0019 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1175 -0.0031 -0.2792%
  • 累計凈值：1.1211
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2405億
  • 最近資產(chǎn)：2.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李康 吳聞
近一周國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A|國壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A(015235)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015235 國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A 1.1206 1.1206 1.1211 1.1211 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 015235 國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A 1.1211 1.1211 1.1192 1.1192 0.0019 0.17%
2025-05-20 015235 國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A 1.1192 1.1192 1.1178 1.1178 0.0014 0.13%
2025-05-19 015235 國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A 1.1178 1.1178 1.1167 1.1167 0.0011 0.10%
2025-05-16 015235 國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A 1.1167 1.1167 1.1171 1.1171 -0.0004 -0.04%