國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A(國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合A)基金凈值查詢(015235)
今天最新凈值
1.1206
-0.0005 -0.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1175
-0.0031 -0.2792%
- 累計(jì)凈值：1.1206
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.2405億
- 最近資產(chǎn)：2.50億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李康 吳聞
近一季國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A|國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合A基金凈值查詢
近一季,國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A(015235)基金累計(jì)收益率-1.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1178 |
1.1178 |
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0.13% |
| 2025-05-19 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1167 |
1.1167 |
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0.10% |
| 2025-05-16 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1208 |
1.1208 |
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-0.33% |
| 2025-05-14 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1206 |
1.1206 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1203 |
1.1203 |
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0.03% |
| 2025-05-12 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1182 |
1.1182 |
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0.19% |
|
|
| 2025-05-09 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1198 |
1.1198 |
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-0.14% |
| 2025-05-08 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1165 |
1.1165 |
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| 2025-05-07 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1132 |
1.1132 |
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0.42% |
| 2025-04-30 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1090 |
1.1090 |
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0.22% |
| 2025-04-28 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2025-04-15 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-04-14 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-04-09 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-04-08 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-07 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0188 |
-1.67% |
| 2025-04-03 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-03-20 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-03-13 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-12 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-03-07 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0121 |
1.07% |
| 2025-03-05 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-02-27 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2025-02-26 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-02-25 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-02-24 |
015235 |
國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0043 |
-0.38% |
