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匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(015223)

今天最新凈值 0.7705 -0.0035 -0.4500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7665 -0.0040 -0.5151%
  • 累計(jì)凈值：0.7705
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2361億
  • 最近資產(chǎn)：2.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙劍
近一月匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A(015223)基金累計(jì)收益率5.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015223 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A 0.7679 0.7679 0.7705 0.7705 -0.0026 -0.34%
2025-05-22 015223 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A 0.7705 0.7705 0.7740 0.7740 -0.0035 -0.45%
2025-05-21 015223 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A 0.7740 0.7740 0.7689 0.7689 0.0051 0.66%
2025-05-20 015223 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A 0.7689 0.7689 0.7635 0.7635 0.0054 0.71%
2025-05-19 015223 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A 0.7635 0.7635 0.7654 0.7654 -0.0019 -0.25%
2025-05-16 015223 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A 0.7654 0.7654 0.7663 0.7663 -0.0009 -0.12%
2025-05-15 015223 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A 0.7663 0.7663 0.7737 0.7737 -0.0074 -0.96%
2025-05-14 015223 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A 0.7737 0.7737 0.7664 0.7664 0.0073 0.95%
2025-05-13 015223 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A 0.7664 0.7664 0.7700 0.7700 -0.0036 -0.47%
2025-05-12 015223 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A 0.7700 0.7700 0.7571 0.7571 0.0129 1.70%
2025-05-09 015223 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A 0.7571 0.7571 0.7593 0.7593 -0.0022 -0.29%
2025-05-08 015223 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A 0.7593 0.7593 0.7559 0.7559 0.0034 0.45%
2025-05-07 015223 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A 0.7559 0.7559 0.7572 0.7572 -0.0013 -0.17%
2025-05-06 015223 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A 0.7572 0.7572 0.7459 0.7459 0.0113 1.51%
2025-04-30 015223 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A 0.7459 0.7459 0.7408 0.7408 0.0051 0.69%
2025-04-29 015223 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A 0.7408 0.7408 0.7393 0.7393 0.0015 0.20%
2025-04-28 015223 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A 0.7393 0.7393 0.7406 0.7406 -0.0013 -0.18%
2025-04-25 015223 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A 0.7406 0.7406 0.7398 0.7398 0.0008 0.11%
2025-04-24 015223 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A 0.7398 0.7398 0.7428 0.7428 -0.0030 -0.40%